Apple (NASDAQ:AAPL) Aktie hat wieder an Schwung gewonnen, steigt über die 50-Tage-Durchschnittslinie, obwohl sie gestern von ihrem Höchststand zurückfiel. In einem einzigartigen Ansatz für den Handel mit AAPL untersuchen wir eine Optionskombinationsstrategie, die zu erheblichen Rabatten beim Aktienerwerb oder der Möglichkeit eines profitablen Ergebnisses führen könnte, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt.
Die Handelsstrategie
Starten Sie mit dem Verkauf der AAPL-November-Put-Option mit einem Ausübungspreis von 175 US-Dollar, die gestern zu etwa 3,10 US-Dollar gehandelt wurde.
Fügen Sie einen Bären-Call-Spread hinzu:
- Verkaufen Sie die AAPL-November-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 190 US-Dollar, die gestern zu etwa 2,00 US-Dollar gehandelt wurde.
- Kaufen Sie die AAPL-November-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 195 US-Dollar, die gestern zu etwa 0,95 US-Dollar notiert war.
Der Verkauf der Put-Option generiert etwa 310 US-Dollar an Optionsprämie, während der Bären-Call-Spread zusätzliche 105 US-Dollar an Prämie beiträgt. Insgesamt sammelt diese Optionskombinationshandelsstrategie 415 US-Dollar an Prämie.
Handelsstruktur
Bei der Initiierung des Trades weist diese Position eine Delta von 20 auf, was in etwa dem Halten von 20 Aktien von Apple entspricht. Dieser Delta-Wert wird sich im Laufe des Trades anpassen.
Mögliche Ergebnisse: Analysieren wir einige mögliche Szenarien für diesen Apple-Aktienoptionshandel unter der Annahme eines Verfallsdatums vom 17. November:
- Wenn sich Apple seitwärts zwischen 175 und 190 US-Dollar bewegt und beide, die verkaufte Put-Option und der Bären-Call-Spread, wertlos verfallen, ergibt sich insgesamt ein Gewinn in Höhe der 415 US-Dollar Prämie.
- Sollte Apple unter 175 US-Dollar fallen, sind Sie verpflichtet, 100 Aktien zu 175 US-Dollar aufgrund der zugewiesenen Put-Option zu kaufen. Jedoch wird Ihre Einkaufsbasis auf 170,85 US-Dollar sinken, dank der 415 US-Dollar Optionsprämie, was einem Rabatt von 5,84% vom Donnerstags-Schlusskurs entspricht.
- Wenn Apple über 195 US-Dollar ansteigt, wird der Bären-Call-Spread einen maximalen Verlust von 500 US-Dollar verursachen, aber dieser wird weitgehend durch die 415 US-Dollar Prämie ausgeglichen, was zu einem geringen Verlust von 85 US-Dollar führt.
Unternehmensinformationen
Die Apple-Aktie wird derzeit als schwacher Kauf eingestuft, mit einer 32%igen Kaufempfehlung gemäß der Barchart Technical Opinion. Der kurzfristige Ausblick deutet auf einen schwächer werdenden Trend hin.
Der Markt scheint sich in einem überkauften Zustand zu befinden und gibt Vorsicht bezüglich eines möglichen Trendwechsels zu erkennen. Von 29 Analysten, die die Apple-Aktie bewerten, empfehlen 17 stark zum Kauf, 3 empfehlen mäßig zum Kauf und 9 raten zum Halten.
Das Kerngeschäft von Apple basiert hauptsächlich auf seinem Flaggschiff iPhone, aber das Services-Portfolio, einschließlich Cloud-Services, App Store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay & Licensing sowie andere Dienstleistungen, ist zu einer bedeutenden Einnahmequelle geworden. Darüber hinaus haben sich nicht-iPhone-Geräte wie Apple Watch und AirPods einen erheblichen Zulauf verschafft und Apple zu einem dominanten Akteur auf den Wearables- und Hearables-Märkten gemacht.
Neben seiner Hardware bietet Apple auch iPad, MacBook und HomePod an, die mit verschiedenen Softwareanwendungen laufen. Apple entwirft, fertigt und verkauft auch abonnementbasierte Dienste wie Apple News, Apple Card, Apple Arcade, die neue Apple TV App, Apple TV Channels und Apple TV+, einen Abonnementdienst.
Risikominderung
Für jeden Optionshandel ist es entscheidend, einen Risikomanagementplan zu haben. Einige Händler entscheiden sich dafür, eine tief aus dem Geld liegende Kauf-Put-Option wie die November-Put-Option mit einem Ausübungspreis von 150 US-Dollar einzubeziehen, die etwa 30 US-Dollar kosten kann. Diese Put-Option begrenzt Verluste unter 150 US-Dollar und reduziert das Gesamteinsatzkapital.
Denken Sie daran, dass Optionen inhärente Risiken bergen und Anleger potenziell ihren gesamten Einsatz verlieren können. Dieser Artikel dient ausschließlich zu Bildungszwecken und sollte nicht als Handelsempfehlung angesehen werden. Führen Sie immer Ihre eigene Due Diligence durch und konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen Ihren Finanzberater.
Zusammenfassung
Diese innovative Optionsstrategie kann ein lukrativer Ansatz sein, um Einkommen aus Aktien zu generieren, die man besitzen möchte. Wenn Sie am Ende eine zugewiesene Aktienposition erhalten, haben Sie die Möglichkeit, gegen sie abgesicherte Calls zu verkaufen und Ihre potenziellen Renditen zu steigern. Es ist jedoch entscheidend, mit einer kleinen Position zu beginnen, bis Sie das Strategieverständnis vollständig erworben haben.