Sofi-Aktie steigt aufgrund robuster Umsatz- und EBITDA-Wachstums im 4. Quartal

(SeaPRwire) –   SOFI Technologies (NASDAQ:SOFI) sorgte heute im Markt für Aufsehen, indem es beeindruckende Umsatz- und EBITDA-Zuwächse im vierten Quartal erzielte. Infolgedessen erlebte die SOFI-Aktie einen bemerkenswerten Anstieg von über 20%. Mit solch positiver Dynamik haben sich die Prämien für Short-Positionen erhöht, was eine attraktive Gelegenheit für Leerverkäufer darstellt, die nach Erträgen suchen.

Am Montag, dem 29. Januar, gab Sofi seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal bekannt und legte einen Jahresvergleich von 34% beim bereinigten Umsatz offen, der 594 Millionen US-Dollar erreichte. Darüber hinaus stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) im Jahresvergleich um beeindruckende 159% auf 181 Millionen US-Dollar.

Die Prognose des Unternehmens für das 1. Quartal 2024 deutete auf eine Fortsetzung der robusten Ergebnisse hin, einschließlich eines vorhergesagten Umsatzwachstums und einer stabilen Kostenprognose. Der Markt reagierte positiv auf diese Prognosen und ließ die SOFI-Aktie am Morgen um 22% auf 9,34 US-Dollar pro Aktie ansteigen.

Erreichen des angestrebten EBITDA-Margenzieles

SOFI gab stolz bekannt, dass es sein Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 30% erreicht habe, da seine bereinigte EBITDA 181 Millionen US-Dollar der Einnahmen in Höhe von 594 Millionen US-Dollar entsprach, was einem Anteil von 30,47% entspricht. Obwohl das bereinigte EBITDA eine Form des Cashflows darstellt, ist es keine vollständige Darstellung des Cashflows (FCF), da bestimmte Elemente wie aufgelaufene Steuern und Veränderungen des Betriebskapitals und der Investitionsausgaben ausgeschlossen sind. Dennoch demonstriert es die erheblichen Cashflow-Fähigkeiten des Unternehmens zur Bedienung von Schulden.

Die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung sind die Wiederaufnahme von Studentenkreditzahlungen einschließlich aufgelaufener Zinsen sowie das Wachstum, das das Unternehmen auf seinen Technologie- und Finanzdienstleistungsplattformen verzeichnete. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Put-Optionen gestiegen, was sie für Leerverkäufer attraktiv macht.

Leerverkauf von aus-dem-Geld-Puts in SOFI-Aktien

Ein Blick auf den Verfall am 16. Februar 2024 zeigt erhöhte Prämienniveaus für aus-dem-Geld-Puts (OTM). So wird beispielsweise der Ausübungspreis von 8,50 US-Dollar, der über 8% unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, auf der Gebotsseite mit 23 Cent gehandelt. Ebenso wird der Ausübungspreis von 8 US-Dollar, der eine OTM-Position von 13,7% darstellt, mit 13 Cent bewertet.

Dies bietet Leerverkäufern die Möglichkeit, von den erhöhten Prämien zu profitieren. Beispielsweise könnte der Leerverkauf von 10 Put-Kontrakten zum Ausübungspreis von 8,50 US-Dollar einen sofortigen Ertrag von 230 US-Dollar bei einem Einsatz von 8.500 US-Dollar erzielen, was einer sofortigen Rendite von 2,705% entspricht. Alternativ würde sich bei einem konservativeren Ansatz mit dem Ausübungspreis von 8 US-Dollar eine Rendite von 1,625% für den Leerverkauf von 10 Puts ergeben, was einem Ertrag von 130 US-Dollar bei einem Einsatz von 8.000 US-Dollar entsprechen würde.

Diese Renditen sind für bestehende SOFI-Investoren sowie für diejenigen attraktiv, die bereit sind, die Aktie zu diesen Ausübungspreisen im Falle eines Rückgangs vor dem 16. Februar zu kaufen. Unabhängig davon, ob ein Rückgang erwartet wird oder die Attraktivität der Aktie insgesamt betrachtet wird, positionieren diese herausragenden Ergebnisse SOFI als vielversprechende Anlagegelegenheit.