Shopify-Aktie analysieren: Kaufen, verkaufen oder halten?

(SeaPRwire) –   Shopify Inc. (NYSE:SHOP) ist im Vergleich zu den Schätzungen des Konsenspreisziels mit einem Abschlag von etwa 60 % vom Höchststand deutlich rabattiert. Seit dem Börsengang (IPO) vor neun Jahren hat die Shopify-Aktie eine bemerkenswerte Rendite von 2920 % erzielt.

Überblick über Shopify

Shopify rangiert mit einer Marktkapitalisierung von 88 Milliarden US-Dollar unter den größten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange (TSX). Es ist eine prominente globale E-Commerce-Plattform, die Händlern eine wesentliche Infrastruktur bietet, um Online-Unternehmen effektiv zu gründen und zu betreiben. Mit einem vielfältigen Portfolio an Lösungen ermöglicht Shopify Unternehmen, ihre Einzelhandelsunternehmen nahtlos zu gründen, zu erweitern, zu vermarkten und zu verwalten.

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Online- und Offline-Einkaufserlebnis für Verbraucher zu verbessern und bedient Millionen von Unternehmen in 175 Ländern. Shopify wird von renommierten Marken wie Netflix und Mattel vertraut und spielt weiterhin eine entscheidende Rolle in der E-Commerce-Landschaft.

Aussichten für die Shopify-Aktie im Jahr 2024

Ähnlich wie viele Wachstumswerte sah sich Shopify während des Bärenmarktes 2022 Herausforderungen gegenüber. Es gab Bedenken hinsichtlich des sich verlangsamenden Umsatzwachstums und der sinkenden Gewinnmargen des Unternehmens inmitten eines volatilen makroökonomischen Umfelds. Trotz dieser Herausforderungen konnte Shopify eine starke Wachstumskurve aufrechterhalten.

Während sich Shopifys Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren auf 23,6 % pro Jahr verlangsamte, zeigte es Widerstandskraft, indem es im vierten Quartal 2023 eine Umsatzsteigerung von 23 % im Jahresvergleich erzielte. Darüber hinaus zielte Shopifys strategische Entscheidung, sich vom margenarmen Logistikgeschäft zu trennen darauf ab, die Gewinnmargen zu stärken und seine Finanzlage zu festigen.

Erweiterung des KI-Portfolios von Shopify

Shopify erweitert seine Produkt- und Lösungsportfolio kontinuierlich und erwartet höhere Engagement-Raten und Ausgaben auf seiner Plattform. Im Jahr 2023 führte das Unternehmen mehrere KI-gestützte Angebote ein, darunter Shopify Magic und Sidekick, die entwickelt wurden, um die Produktivität und Arbeitsabläufe für Händler zu verbessern. Darüber hinaus hat Shopify einen KI-Shopping-Assistenten eingeführt, um das Einkaufserlebnis für Verbraucher durch maßgeschneiderte Produktempfehlungen zu personalisieren.

Zukunftsaussichten für die Shopify-Aktie

Im Vergleich zu seinen E-Commerce-Pendants wie Etsy hat Shopify erhebliche Fortschritte bei seinen Kostensenkungsinitiativen gemacht, was bei den Investoren Vertrauen schafft. Mit dem Schwerpunkt auf der Erzielung konsistenter Gewinnmargen schloss Shopify das vierte Quartal 2023 mit einer Cashflow-Marge von 13 % ab.

Analysten prognostizieren ein robustes Wachstum für Shopify und gehen davon aus, dass der bereinigte Gewinn in den nächsten fünf Jahren um fast 60 % pro Jahr steigen wird. Basierend auf diesen Prognosen könnte Shopify bis 2028 ein Ergebnis je Aktie von 7,5 US-Dollar erzielen, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die SHOP-Aktie darstellt.

Marktanalysten sehen Shopify weiterhin zuversichtlich entgegen und erwarten einen Anstieg des Aktienkurses um mehr als 20 % in den nächsten 12 Monaten.