Palantir-Aktie bietet Gelegenheit für Short-Put-Trader

(SeaPRwire) –   Palantir Technologies (NYSE:PLTR) Aktien haben ihren Status im mittleren 20 $-Bereich nach ihrer Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal am 5. Februar beibehalten. Die Prämienoptionen sind derzeit erhöht und bieten Erträge von bis zu 2,2 % für in 3 Wochen ablaufende Optionen. Das bietet eine attraktive Gelegenheit für existierende Anteilseigner, die an festhalten möchten, während sie zusätzliche Gewinne generieren.

Zu einem kürzlichen Zeitpunkt war die Option außerhalb des Geldes (OTM) um mehr als 5,8 %, in Anbetracht des Werts von Palantir-Aktien von 24,96 $. Die für die Verkaufsoption erhaltene Prämie lag bei 67 Cents, was zu einem Ertrag von 2,85 % führte. Als Palantir am 22. März bei 24,18 $ schloss, lief die Verkaufsoption aus, ohne dass der Anleger der Verkaufsoption verpflichtet war, die Aktie zu kaufen.

Während Palantir jetzt bei 24,66 $ handelt, scheint es umsichtig, diesen Handel noch einmal zu wiederholen. Bevor man das tut ist es wichtig zu verstehen, warum diese Strategie nachhaltig bleibt. Obwohl das vorher bereits in einem GuruFocus-Artikel besprochen wurde, folgt eine Zusammenfassung, warum die Aktie unterbewertet erscheint.

Bewertung von Palantir-Aktien

2023 generierte Palantir 731 Millionen $ an angepasstem freiem Cashflow (FCF) mit einem Gewinn von 2,23 Milliarden $, was eine bemerkenswerte FCF-Marge von 33 % widerspiegelt. Die Analystenprojektionen legen nahe, dass der Umsatz dieses Jahr auf 2,71 Milliarden $ und nächstes Jahr auf 3,23 Milliarden $ ansteigen könnte, was potentiell in einen fortlaufenden Umsatz von 2,97 Milliarden $ innerhalb der nächsten 12 Monate resultiert.

Wenn man diese fortlaufenden Umsatzerlöse auf eine FCF-Marge von 33 % anwendet, schlägt das einen angepassten FCF von circa 1 Milliarde $ vor, was eine höhere Bewertung für Palantir-Aktien stützen könnte. Ein FCF-Ertrag von 1,3333 % impliziert zum Beispiel eine Marktkapitalisierung von 75 Milliarden $ in den nächsten 12 Monaten.

Leerverkäufe von OTM-Verkaufsoptionen für Gewinn

In Anbetracht der aktuellen Marktkonditionen zeigen die Verkaufsoptionsketten mit Ablauf am 12. April an, dass die Verkaufsoptionen mit einem Basispreis von 24,00 $ bei 65 Cents pro Kontrakt gehandelt werden und einen unmittelbaren Ertrag von 2,708 % bieten. Alternativ bieten die Verkaufsoptionen mit einem Basispreis von 23,50 $, gehandelt zu 47 Cents pro Kontrakt, einen Ertrag von 2,0 % an, allerdings mit einem geringeren Risiko, da sie weiter OTM liegen.

Darüber hinaus bietet die Wahl von Verkaufsoptionen mit einem Basispreis von 23,00 $, zu einem Preis von 33 Cents pro Kontrakt, einen Ertrag von 1,43 % mit sogar geringerem Risiko. Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass Palantir in den aktuellen Preisen bleibt oder potentiell steigt, bieten Leerverkäufe von OTM-Verkaufsoptionen eine effektive Methode für bereits bestehende Aktionäre, um Pseudo-Gewinne zu generieren, während sie darauf warten, dass die Aktie weiter aufwertet, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es keine Dividendenausschüttung gibt.