Erwartungen für Meta Q4-Ergebnisse: Zuckerbergs Strategien, um den META-Aktienkurs anzukurbeln

(SeaPRwire) –   Investoren bereiten sich auf einen arbeitsreichen Donnerstag vor, da drei Billionen-Dollar-Giganten – Meta Platforms (NASDAQ:META), Apple (NASDAQ:AAPL) und Amazon (NASDAQ:AMZN) – ihre Quartalszahlen nach Börsenschluss präsentieren werden. Metas Leistung im Jahr 2023 war hervorragend und markierte eine bemerkenswerte Rendite von 194 %. Diesem Anstieg ging ein herausforderndes Jahr 2022 voraus, in dem Metas Aktien im Zuge eines breiteren Technologieausverkaufs um zwei Drittel einbrachen.

Als Reaktion auf einen Umsatzrückgang im Jahr 2022 bezeichnete CEO Mark Zuckerberg 2023 als das „Jahr der Effizienz“ des Unternehmens. Der Markt reagierte positiv auf die aggressiven Kostensenkungsmaßnahmen von Meta und übertraf damit nicht nur seine FAANG-Kollegen, sondern sicherte sich auch den zweiten Platz im S&P 500 Index für 2023, hinter Nvidia.

Im Zuge der Erwartung einer Flut von Tech-Ergebnissen an diesem Donnerstag notieren Alphabet (NASDAQ:GOOG) und Microsoft (NASDAQ:MSFT) derzeit niedriger, nachdem ihre Quartalsberichte die Markterwartungen nicht erfüllen konnten, obwohl sie die wichtigsten Kennzahlen übertrafen. Der Fokus richtet sich nun auf Metas Q4-Gewinne und darauf, ob Zuckerberg eine neue Strategie im Ärmel hat, da die Erzählung des „Jahres der Effizienz“ ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

Meta Q4 Gewinnvorschau

Analysten prognostizieren, dass Meta einen Umsatz von 39,17 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal melden wird, was einer Steigerung von 21,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals lieferte Meta eine Prognose, die einen Umsatz zwischen 36,5 Milliarden und 40 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal angibt, wobei der Mittelwert unter den von Analysten erwarteten 38,9 Milliarden US-Dollar liegt. Die Finanzchefin des Unternehmens, Susan Li, führte die größere Bandbreite der Prognose auf die erhöhte Volatilität zurück, die mit dem Beginn des Israel-Hamas-Kriegs im vierten Quartal zusammenfiel.

Im Durchschnitt erwarten Analysten für das vierte Quartal einen Anstieg des Meta-Gewinns je Aktie um 61,3 % im Jahresvergleich, der von den laufenden aggressiven Kostensenkungsmaßnahmen profitiert.

Abgesehen von den wichtigsten Zahlen werden die Investoren die Kommentare von Meta zum Ausblick für das erste Quartal genau verfolgen, da die Aktie nach der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Prognose nachgab. Darüber hinaus wird auf Kommentare zu Verlusten im Segment Reality Labs geachtet, das für den Aufbau des Metaverse verantwortlich ist. Trotz Zuckerbergs Betonung der Bedeutung des Metaverse für langfristiges Wachstum haben die anhaltenden Verluste in diesem Segment die erheblichen Gewinne ausgeglichen, die durch Metas Kerngeschäft mit Werbung erzielt wurden.

Analysten sind optimistisch für Meta

Analysten der Wall Street äußern sich vor dem Bericht zum vierten Quartal optimistisch gegenüber den Meta-Aktien. Justin Patterson, Analyst bei KeyBanc, erhöhte das Kursziel der Aktie auf 465 US-Dollar, knapp unter dem höchsten Kursziel der Straße von 470 US-Dollar. Evercore ISI und BofA sehen Meta ebenfalls positiv ins Ergebnis. Über 90 % der Analysten, die Meta-Aktien abdecken, bewerten sie derzeit mit „Strong Buy“ oder „Buy“, was sie zur zweithöchsten FAANG-Aktie nach Amazon macht.

Die nächste Rallye von Meta vorantreiben

Kostensenkungsmaßnahmen spielten im vergangenen Jahr eine entscheidende Rolle bei der Erholung der Meta-Aktie. Neben dem Gewinnwachstum wurde die Rallye durch eine Ausweitung der Bewertungsvielfachen angeheizt, wobei das nächste 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis 23,1x erreichte – etwas höher als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Während Meta auf der Grundlage dieser Kennzahl immer noch die billigste FAANG-Aktie ist, zeigen historische Trends, dass sie mit einem Abschlag gegenüber ihren Tech-Konkurrenten gehandelt wird. Um ihre Rallye aufrechtzuerhalten, benötigt Meta möglicherweise innovative Schritte, die den Kostensenkungen von 2023 ähneln. KI wird als potenzieller Wachstumsmotor identifiziert, wobei das Unternehmen sie als einen wichtigen kurzfristigen Katalysator ansieht. Obwohl Zuckerberg 2024 nicht ausdrücklich als „Jahr der KI“ bezeichnet hat, deuten Hinweise aus der Telefonkonferenz zu den Q3-Ergebnissen auf eine strategische Konzentration auf KI hin.

Das Metaverse stellt einen weiteren Wachstumsweg dar, aber seine Monetarisierung ist noch Jahre entfernt, was sich derzeit auf Metas Gesamtrentabilität auswirkt. Analysten werden die Meta-Gewinnaufforderung für das vierte Quartal genau verfolgen, um Informationen darüber zu erhalten, wie das Unternehmen nach den bemerkenswerten Fortschritten im Jahr 2023 während des „Jahres der Effizienz“ eine positive Dynamik aufrechterhalten will.