Einzigartige Optionsstrategie zielt auf Gewinnbereich für NFLX nach dem Post-Earnings-Anstieg ab

(SeaPRwire) –   Nach dem eindrucksvollen letzten Wochenende von Netflix (NASDAQ:NFLX) erlebte die Aktie einen erheblichen Aufschwung, wodurch eine ungedeckte Lücke zwischen 500 und 540 entstand. Die Erkundung eines besonderen Ansatzes zur Kapitalisierung dieser Preisbewegung, ein Broken-Wing-Butterfly-Optionshandel, erweist sich als faszinierende Strategie, die eine Gewinnzone innerhalb der zuvor genannten Spanne herausarbeitet.

Ein Broken-Wing-Butterfly mit Puts ist im Wesentlichen ein Butterfly-Spread, wobei sich die Long-Put-Strikes ungleichmäßig relativ zum Short-Put-Strike positionieren. Diese Strategie, die häufig als leicht bullisch angesehen wird, beinhaltet den Kauf eines Puts, den Verkauf von zwei niedrigeren Puts und den Kauf eines weiteren Out-of-the-Money-Puts. Der Schlüssel besteht darin, den Handel mit einem Nettokredit zu etablieren, wodurch das Aufwärtsrisiko eliminiert wird.

Im Fall von Netflix könnte ein möglicher Broken-Wing-Butterfly mit Fälligkeit am 15. März den Kauf des 480-Puts, den Verkauf von zwei 520-Puts und den Kauf des 540-Puts beinhalten. Zum jüngsten Börsenschluss verursacht der Handel einen Nettodebetsaldo von 60 $, wodurch der maximale Verlust auf der Oberseite auf 60 $ begrenzt wird, was 2,90 % des eingesetzten Kapitals entspricht.

Das Abwärtsrisiko des Handels wird berechnet, indem die Differenz zwischen den Breiten der Puts (20) mit 100 multipliziert wird, zuzüglich der gezahlten Prämie, was zu einem maximalen Verlust von 2.060 $ führt. Umgekehrt lässt sich der maximale Gewinn als das 20-fache von 100 abzüglich des Nettodebetsaldos berechnen, was 1.940 $ ergibt.

Das optimale Szenario dieser Strategie sieht vor, dass Netflix zunächst flach bleibt und allmählich nach unten driftet, idealerweise bei etwa 520 zum Ablauf schließt. Die primäre Gewinnzone erstreckt sich zwischen 500 und 540. Der Handel beginnt mit einem Delta von 1, was auf eine leicht bullische Tendenz hindeutet, dies kann sich jedoch zu einem negativen Delta näher am Ablauf ändern, wenn Netflix über 520 bleibt.

In puncto Risikomanagement wird ein Stop-Loss von 10 % des eingesetzten Kapitals oder ein Bruch unter 500 vorgeschlagen. Die Visualisierung der Handelsperformance in einem Diagramm zeigt, dass frühe Verluste durch Vermeidung eines schnellen Kursverfalls der Aktie abgemildert werden können. Die Überwachung des Handels im nächsten Monat deutet auf eine potenzielle Rentabilität im Bereich von 510 bis 580 hin.

Während diese Strategie einen einzigartigen Ansatz zur Bewältigung des Preisanstiegs von Netflix nach der Gewinnveröffentlichung bietet, ist es wichtig, die mit dem Optionshandel verbundenen inhärenten Risiken zu erkennen. Anleger sollten Vorsicht walten lassen, eine gründliche Due Diligence durchführen und sich vor Anlageentscheidungen mit einem Finanzberater besprechen. Denken Sie daran, dass der Handel mit Optionen Risiken birgt und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.