Apples starke FCF treibt die Wachstumsaussichten der Aktie voran

(SeaPRwire) –   Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) hat für das erste Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2023 endete, beeindruckende Ergebnisse erzielt und einen bemerkenswerten Anstieg des Free Cashflows (FCF) um 24 % im Jahresvergleich bekannt gegeben. Dieser Anstieg, gepaart mit einem Anstieg von 7,3 % in den vergangenen 12 Monaten (TTM) im Vergleich zum Vorquartal, versetzt AAPL-Aktien in die Lage, auf der Grundlage der robusten FCF-Performance möglicherweise um 15 % auf 214 US-Dollar pro Aktie zu steigen.

Im letzten Quartal erreichte der operative Cashflow von Apple 39,895 Milliarden US-Dollar, was nach Abzug von 2,392 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben zu einem FCF von 37,5 Milliarden US-Dollar führte. Dies stellte eine deutliche Verbesserung dar und zeigte einen Anstieg von 24 % im Jahresvergleich gegenüber dem FCF von 34 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Die Analyse des FCF von Apple im TTM-Zeitraum liefert wertvolle Erkenntnisse und zeigt ein Wachstum von 7,3 % von 99,6 Milliarden US-Dollar im letzten Geschäftsquartal auf 106,9 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass die FCF-Margen von Apple weiter steigt und im aktuellen Quartal 27,7 % erreicht, was gegenüber 26,1 % im Vorquartal eine Steigerung darstellt. Dieser Aufwärtstrend wird auf den wachsenden Anteil margenstarker Dienstleistungen im Umsatz von Apple zurückgeführt, wobei der Umsatz im Bereich Dienstleistungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres auf 23,1 Milliarden US-Dollar stieg.

Bei einer konservativen Prognose eines weiteren Anstiegs der FCF-Marge auf 28,0 % im nächsten Jahr gehen Analysten davon aus, dass der FCF von Apple 112 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Diese Schätzung basiert auf der Anwendung der FCF-Marge auf zukünftige Umsatzprognosen, wobei Analysten für 2024 einen Umsatz von 388,75 Milliarden US-Dollar erwarten.

Bei der Festlegung der Kurszielschätzungen könnte eine FCF-Rendite von 3,5 % zu einer Marktkapitalisierung von 3.200 Milliarden US-Dollar führen, was einem Anstieg von 11,5 % gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung von 2,87 Billionen US-Dollar entspricht. Selbst bei einer Rendite von 3,25 % könnte die AAPL-Aktie eine Marktkapitalisierung von 3,45 Billionen US-Dollar erreichen, was einen Anstieg von 20 % gegenüber der aktuellen Bewertung bedeuten würde.

Mehrere Analysten teilen den Optimismus über die zukünftige Wertentwicklung der Apple-Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel über 200 US-Dollar pro Aktie liegt. In Anbetracht des Potenzials für eine höhere Bewertung auf Basis von FCF-Kennzahlen ist es plausibel, dass die AAPL-Aktie um 15 % steigen und 213,73 US-Dollar pro Aktie erreichen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple-Investoren auf den robusten freien Cashflow des Unternehmens vertrauen können, der den Weg für einen vielversprechenden Anstieg des Aktienkurses um 8 bis 15 % im kommenden Jahr ebnet. Dieser positive Ausblick stimmt mit den Einschätzungen verschiedener Analysten überein, die ein kontinuierliches Wachstum und Wertsteigerungspotenzial für Apple prognostizieren.