Unusualle Options-Aktivitäten deuten auf potenziellen Wert bei Marvell-Aktien hin

(SeaPRwire) –   Die Marvell Technology Inc. (NASDAQ:MRVL), ein Halbleiterhersteller mit Sitz in Delaware, erlebt heute eine erhebliche ungewöhnliche Call-Optionen-Aktivität, die aufgrund des robusten freien Cashflows und des Wachstums der KI-Nachfrage auf einen zugrunde liegenden Wert hindeutet. Dieser Anstieg der Call-Optionen könnte auch durch die Popularität der Nvidia-Aktie (NASDAQ:NVDA) beeinflusst sein.

Laut dem Barchart Unusual Stock Options Report gab es einen bemerkenswerten Anstieg des Call-Optionsvolumens für MRVL-Aktien. Genauer gesagt wurden über 2.500 Call-Optionskontrakte zum Ausübungspreis von 63,00 $ gehandelt, die am 28. März auslaufen.

Da die MRVL-Aktie derzeit bei 65,24 $ gehandelt wird, gelten diese Call-Optionen als “in-the-money” (ITM) um 2,24 $ pro Kontrakt (65,24 $ – 63,00 $). Der Preis der gehandelten Calls betrug 3,05 $, was auf einen Zeitwert von 0,81 $ in der Prämie (3,05 $ – 2,24 $) hindeutet.

Investoren, die diese Call-Optionen kaufen, wetten darauf, dass die Aktie bis zum 28. März über 66,05 $ pro Aktie (63,00 $ Ausübungspreis + 3,05 $ Prämie) steigen wird. Dies entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial der MRVL-Aktie von 1,24 %.

Die erhöhte Aktivität beim Handel mit Call-Optionen deutet darauf hin, dass Investoren erwarten, dass der Wert der MRVL-Aktie bis zum Ende des Monats steigen wird. Sollte die Aktie bis zum 28. März 70 $ erreichen, würde der innere Wert der Optionen 7,00 $ (70 $ – 63 $ Ausübungspreis) betragen, was zu einem erheblichen Gewinn für Optionsinhaber führen könnte.

Trotz schwacher Umsätze im vierten Quartal bleibt Marvell Technology profitabel, mit einem starken Nettogewinn nach US-GAAP und einem robusten freien Cashflow. Der Fokus des Unternehmens auf Rechenzentren und KI-bezogene Umsätze, ähnlich wie bei Nvidia, treibt seine Rentabilität voran.

Analysten prognostizieren für Marvell Technology in den kommenden Jahren ein erhebliches Umsatzwachstum, was auf ein Potenzial für einen erhöhten freien Cashflow hindeutet. Die Anwendung einer Free-Cashflow-Marge von 33,3 % auf den prognostizierten zukünftigen Umsatz lässt darauf schließen, dass das Unternehmen fast den doppelten freien Cashflow des vorherigen Geschäftsjahres erzielen könnte.

Darüber hinaus könnte die Anwendung einer Free-Cashflow-Rendite-Kennzahl von 3 % auf den geschätzten zukünftigen Free-Cashflow zu einer höheren Marktkapitalisierung für Marvell Technology führen, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet sein könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Investoren den zugrunde liegenden Wert der MRVL-Aktie möglicherweise übersehen, was eine Gelegenheit bietet, den Kauf von ITM-Calls in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn sie eine kurzfristige Wertsteigerung der Aktie erwarten.