Tesla Q4-Ergebnisse Erwartung: Bewertung von TSLA-Aktie vor dem Hintergrund von Marktherausforderungen

(SeaPRwire) –   Das Jahr 2023 brachte für Tesla (NASDAQ: TSLA) ein bedeutendes Wachstum mit sich, wobei sich die Aktie mehr als verdoppelte und eine ihrer stärksten jährlichen Leistungen erbrachte. Zu Beginn des Jahres 2024 hat Tesla jedoch einen Rückgang seiner Marktkapitalisierung um fast 16 Prozent erlebt. Trotz dieses Rückgangs zeigt sich Tesla im Vergleich zu anderen Start-ups für Elektrofahrzeuge wie Rivian (NASDAQ: RIVN) und Lucid Motors (NASDAQ: LCID) widerstandsfähiger, wobei Letztere kürzlich Rekordtiefststände erreichten. Auch chinesische EV-Aktien wie NIO (NYSE: NIO) und Xpeng Motors (NYSE: XPEV) haben mit dem anhaltenden Ausverkauf chinesischer Aktien zu kämpfen.

Tesla, der führende Akteur auf dem EV-Markt, wird am 24. Januar nach Börsenschluss seine Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. In dieser Vorschau gehen wir darauf ein, was von dem Bericht zu erwarten ist und ob der aktuelle Rückgang der Tesla-Aktie eine Kaufgelegenheit darstellt.

Wichtige Punkte für Teslas Quartalszahlen

Umsatz- und Gewinnprognose: Analysten prognostizieren einen moderaten Anstieg des Tesla-Umsatzes im 4. Quartal um 6% auf 25,78 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wird ein erwarteter Rückgang des Gewinns je Aktie um 44% auf 0,60 US-Dollar aufgrund von Teslas strategischen Preissenkungen verbucht, die sich sowohl auf die Margen des Unternehmens als auch auf die anderer Automobilhersteller auswirken.

Auslieferungsprognose für 2024: Beobachter werden Teslas Auslieferungsprognose für 2024 genau verfolgen. Das Auslieferungswachstum des Unternehmens in 2022 und 2023 lag unter der langfristigen Zielvorgabe von 50% p.a., die CEO Elon Musk genannt hatte. Analysten rechnen für 2024 mit einem Umsatzwachstum von 20%, was von dem 50%-Ziel für das Auslieferungswachstum deutlich abweichen würde.

Fortschritte bei der operativen Marge: Nach aggressiven Preissenkungen im 3. Quartal erreichte Teslas operative Marge mit 8% den niedrigsten Wert der letzten acht Quartale. Anleger erhoffen sich Einblicke darin, ob das Unternehmen nun eine untere Grenze für die Marge etabliert hat – vor dem Hintergrund anhaltender Preissenkungen auch in 2024.

Produktionsanlauf des Cybertruck und Updates zum preisgünstigen Modell: Die Märkte werden sich auf Updates zum Produktionsanlauf des Cybertruck und etwaige Neuigkeiten zum lang erwarteten preisgünstigen Modell konzentrieren.

Werk in Deutschland und Auswirkungen auf die Lieferkette: Der vorübergehende Produktionsstopp in Deutschland aufgrund von Angriffen im Roten Meer und Störungen der Lieferkette wirft Bedenken auf. Das Unternehmen könnte Aktualisierungen zum Werk in Deutschland und den finanziellen Auswirkungen der Produktionsunterbrechung geben. Auch das geplante Werk in Mexiko könnte Thema sein.

Musks Vergütung: Elon Musks jüngste Erklärung, dass er sich nur dann mit dem Bau von KI-Produkten bei Tesla wohl fühlen würde, wenn er einen Anteil von 25% hält, könnte zu Fragen über seine Vergütung in der Telefonkonferenz führen. Obwohl Musk kein festes Gehalt oder Boni erhält, wurde sein vorheriges Vergütungspaket, das derzeit gerichtlich überprüft wird, mit 56 Milliarden US-Dollar bewertet.

Aktienprognose: Analysten zeigen eine vorsichtige Sichtweise mit einem Konsensrating von “Moderate Buy” für Tesla und einem durchschnittlichen Kursziel von 241,25 US-Dollar, was einer Steigerung von 13,9% gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht. Einige Analysten, darunter der bekannte Tesla-Bulle Adam Jonas, haben ihre Kursziele allerdings gesenkt und machen sich Sorgen über die schwierigen Aussichten für Tesla in 2024.

Anlegerstimmung und Überlegungen

Trotz bärischer Stimmung vor Teslas Quartalsbericht könnte der jüngste Kursrückgang Anlegern, die an das übergeordnete Tesla-Narrativ jenseits von Elektroautos glauben, eine Einstiegschance bieten. Da das Unternehmen unter Elon Musks Führung zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Künstliche Intelligenz wird, sollten potenzielle Investoren die Risiken wie Musks Vergütungsultimatum sorgfältig abwägen und ihre Zuversicht in die langfristige Tesla-Story genau beurteilen.