Sollten Sie Amgen-Aktien wegen ihrer 3%igen Dividendenrendite kaufen?

(SeaPRwire) –   In der Biotech-Investmentlandschaft hebt sich Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) mit einer Dividendenrendite von etwas über 3% und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz kontinuierlichen Wachstums in den letzten 12 Jahren hervor. Mit seinem führenden Mittelstadium-Entwicklungspräparat MariTide, das auf die Behandlung von Fettleibigkeit abzielt, positioniert sich das Unternehmen für potenzielles zukünftiges Wachstum und Innovation im Bereich Biotechnologie.

Amgen, mit einem Wert von 144,8 Milliarden US-Dollar, ist ein großer Akteur im Sektor der Biopharmazie mit einem vielfältigen Medikamentenportfolio, das Blutkrankheiten, Immunologie, Knochengesundheit, Onkologie, Pulmologie und ein wachsendes Biosimilar-Portfolio umfasst.

In den vergangenen Jahren hat Amgen seine Widerstandsfähigkeit als Aktie unter Beweis gestellt. Von etwa 220 US-Dollar pro Aktie Anfang 2022 stieg der Kurs auf einen Höchststand von ca. 330 US-Dollar im Januar 2024. Trotz dieser Gewinne verzeichneten Amgen-Aktien in diesem Jahr bisher einen Rückgang von 6,26%, was der Rendite des S&P 500 Index ($SPX) von 6,92% in demselben Zeitraum hinterherhinkt.

Jüngste Entwicklungen für AMGN-Aktien

Am 26. April gab Amgen bekannt, beabsichtige, bei der Europäischen Arzneimittelagentur einen Antrag auf Erteilung einer Marktzulassung für Teprotumumab, einen vollständig humanen monoklonalen Antikörper, der auf den Insulin-like Growth Factor-1-Rezeptor abzielt, zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Thyreoideae-Orbitopathie bei Erwachsenen, einzureichen.

Am 15. April revidierte TD Cowen das Kursziel für Amgen auf 360 US-Dollar von zuvor 370 US-Dollar, während die Einstufung als “Kauf” beibehalten wurde. Diese Anpassung erfolgte vor der Bekanntgabe der Q1-Ergebnisse und berücksichtigte Verkaufs-/Scrip-Tracker sowie eine Anpassung der Schätzungen für Q1- und 2024-Umsätze sowie operative Aufwendungen an die Prognosen.

Am 1. März stufte Goldman Sachs (NYSE: GS) Amgen von “Kauf” auf “Überzeugender Kauf” hoch und gab ein Kursziel von 350 US-Dollar an. Ein Analyst bei Goldman Sachs hob Amgens Potenzial hervor, sich multi-milliardenschwere Chancen durch Nutzung einer robusten Pipeline an Medikamenten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, zu erschließen, wobei in 2024 mehrere wichtige klinische Studienergebnisse erwartet werden.

Markt für Fettleibigkeitsmedikamente

Amgen entwickelt aktiv MariTide (früher AMG133), eine injizierbare Gewichtsabnahmebehandlung, die vielversprechende Ergebnisse bei der Unterstützung von Patienten bei der Erhaltung von Gewichtsverlust auch nach Beendigung der Injektionen zeigt. Vorläufige Studienergebnisse deuten darauf hin, dass MariTide bestehende Marktbehandlungen in dieser Hinsicht möglicherweise übertreffen könnte. Darüber hinaus erforscht Amgen eine einmal monatliche Injektionsverabreichung, die eine bequemere Option im Vergleich zu den derzeitigen wöchentlichen Injektionen bietet. Außerdem entwickelt das Unternehmen eine orale Gewichtsabnahmebehandlung für Patienten, die Injektionen nicht vertragen können.

Aktualisierungen zu den Phase-2-Klinikstudien zu MariTide sowie Ergebnisse der Phase-1-Studien zu Amgens Fettleibigkeitspille werden noch in diesem Jahr erwartet und könnten sich als bedeutende Katalysatoren für die Aktie erweisen.

Gewinnausblick für Amgen

Amgen berichtete am 6. Februar über seine Ergebnisse für das vierte Quartal und erzielte einen Umsatzwachstum von 19,9% im Vergleich zum Vorjahr auf 8,2 Milliarden US-Dollar, was die Konsensschätzungen um 90 Millionen US-Dollar übertraf. Insbesondere resultierte ein großer Teil dieses Wachstums aus dem Abschluss der Übernahme von Horizon Therapeutics.

Für das erste Quartal prognostizieren Analysten einen Rückgang des Gewinns je Aktie von Amgen um 5,53% im Jahresvergleich auf 3,76 US-Dollar, während der Q1-Umsatz voraussichtlich um 22,15% im Jahresvergleich auf 7,46 Milliarden US-Dollar steigen wird. Amgen wird seine Ergebnisse für das Märzquartal am 2. Mai bekanntgeben.

Bewertung und Dividendenrendite

Die aktuelle Bewertung von Amgen erscheint attraktiv mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 von 13,82, was unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 14,16 und unter dem Median des Sektors von 19,40 liegt. Darüber hinaus bietet AMGN eine ansprechende Dividendenrendite von 3,33%, die durch 12 aufeinanderfolgende Jahre von Dividendenwachstum und eine 5-Jahres-Dividenden-CAGR von 9,82% gestützt wird.

Risiken und Marktstimmung

Risiken für Amgen beinhalten einen Anstieg der Nettoverschuldung, was die Zinsaufwendungen beeinflussen könnte, sowie Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung neuer Medikamente und Verhandlungen über Medicare-Preise.

Durch Analyse der Optionsmarkt-Stimmung deutet das Put-Call-Verhältnis bei der Ausübungspreis von 270,00 US-Dollar auf eine stärkere Präferenz für Put-Optionen hin, was potenziell einen abwärtsgerichteten Druck auf den Aktienkurs signalisiert.

Analysteneinschätzungen

Von den 25 Analysten, die AMGN-Aktien bewerten, empfehlen 11 “Strong Buy”, einer “Moderate Buy”, drei “Strong Sell”, während die verbleibenden 10 es als “Halten” einstufen. Das durchschnittliche Kursziel für AMGN-Aktien liegt bei 303,45 US-Dollar, was einer Steigerung von 12,4% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Letzte Gedanken zu AMGN

Trotz ihrer überzeugenden Bewertung und soliden Dividendenrendite sollten Investoren derzeit vorsichtig bleiben. Der Optionsmarkt deutet auf möglichen kurzfristigen Druck auf die Aktie hin. Daher könnten Investoren einen abwartenden Ansatz verfolgen und Amgens Fähigkeit evaluieren, Dividendenzahlungen, Schuldenabbau und Wachstumschancen auszubalancieren.