Nvidia Bull Put Spread Strategie: Potenzielle 20% Rendite in einer Woche

(SeaPRwire) –   Die beeindruckende Performance von Nvidia (NASDAQ: NVDA) hält an, da die Aktie gestern die Marke von 700 US-Dollar überschritten hat. Mit einer Bewertung von 100% Kauf des Barchart Technical Opinion Ratings befindet sie sich in den Top 1% für kurzfristige Signale, und die langfristigen Indikatoren unterstützen den laufenden Trend, so dass die Aussichten positiv bleiben. Es ist jedoch entscheidend anzumerken, dass sich der Markt derzeit in einem hochgradig überkauften Zustand befindet, was auf die Möglichkeit einer Trendumkehr hinweist.

Laut 31 Analysten hält NVDA eine starke Kaufempfehlung inne, zusammen mit 3 moderaten Kaufempfehlungen und 3 Halteempfehlungen.

NVIDIA Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Visual-Computing-Technologien und hat die Grafikprozessoreinheit (GPU) geprägt. Der Fokus hat sich von PC-Grafiken auf AI-basierte Lösungen verlagert und unterstützt Hochleistungsrechnen, Gaming und Virtual-Reality-Plattformen. Der Erfolg von NVIDIAs GPUs beruht auf ihrer parallelen Verarbeitung, die für das Ausführen tiefer Lernalgorithmen unerlässlich ist. Darüber hinaus sind NVIDIAs GPU-Plattformen für die Entwicklung von Märkten im Wert von mehreren Milliarden Dollar wie Robotik und selbstfahrende Fahrzeuge von zentraler Bedeutung.

NVIDIA dominiert die Bereiche Data Center, professionelle Visualisierung und Gaming, wobei Intel und Advanced Micro Devices eine Rolle als Nachzügler spielen. Wichtige Katalysatoren sind Partnerschaften mit großen Cloud-Service-Anbietern und Server-Herstellern.

Jetzt wollen wir einen Bullen-Put-Spread handeln betrachten.

Ein Bullen-Put-Spread ist ein bullishes Geschäft, das auch von einem Rückgang der impliziten Volatilität profitieren kann. Der maximale Gewinn ist auf die erhaltene Prämie begrenzt, während das maximale potenzielle Verlustrisiko gedeckelt ist.

Die implizite Volatilität beträgt derzeit 54,21%, wodurch NVDA ein IV-Perzentil von 82% und ein IV-Rang von 61,29% aufweist. Die erwartete Bewegung für NVDA bis zum 16. Februar beträgt etwa 5,19% in die eine oder andere Richtung, was bedeutet, dass die NVDA-Aktie an diesem Termin über 665 US-Dollar bleiben sollte.

Um einen Bullen-Put-Spread auszuführen, würde man eine aus-dem-Geld-Put-Option verkaufen und eine weitere aus-dem-Geld-Put-Option kaufen. Zum Beispiel der Verkauf der Februar-Put-Option mit einem Ausübungspreis von 665 US-Dollar und der Kauf der 660 US-Dollar-Put-Option würden einen solchen Spread ergeben.

Dieser Spread wurde gestern mit etwa 0,85 US-Dollar gehandelt, was den Erhalt von 85 US-Dollar Optionsprämie und ein maximales Risiko von 415 US-Dollar bedeutet. Dies entspricht einer potenziellen Rendite auf das Risiko von 20,48%, wenn die NVDA-Aktie am 16. Februar über 665 US-Dollar schließt.

Wenn die NVDA-Aktie am Verfallstag unter 660 US-Dollar schließt, würde der Handel den vollen Verlust von 415 US-Dollar erleiden. Der Break-Even-Punkt für den Bullen-Put-Spread liegt bei 664,15 US-Dollar.

Da Nvidias Quartalsbericht für den 21. Februar geplant ist, birgt dieser Handel kein Ertragsrisiko, wenn er bis zu diesem Datum gehalten wird.

Fazit und Risikomanagement

Ein Ansatz zum Definieren eines Stop-Loss für einen Bullen-Put-Spread basiert auf der erhaltenen Prämie, die in diesem Fall etwa 85 US-Dollar beträgt. Alternativ können Händler auch einen chartbasierten Anpassungs- oder Schließungspunkt in Erwägung ziehen, vielleicht bei etwa 675 US-Dollar.

Es ist wichtig zu beachten, dass Optionshandel inhärente Risiken birgt, bei denen Anleger ihren gesamten Einsatz verlieren können. Dieser Artikel dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Handelsempfehlung dar. Vor jeder Anlageentscheidung sollten immer gründliche eigene Recherchen durchgeführt und ein Finanzberater konsultiert werden.