Nvidia-Aktie: Potenzial für Aufwärtskurs und Short-Put-Spiele

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:NVDA) könnte seinen Aktienkurs um bis zu 26 % auf 1.141 US-Dollar pro Aktie steigen sehen, angetrieben von robusten Margen des freien Cashflows (FCF). Für bestehende Aktionäre, die zusätzliche Erträge suchen, bietet die Leerverkäufe von Out-of-the-Money (OTM)-Putoptionen mit nahen Verfallsdaten eine Gelegenheit, während sie darauf warten, dass die NVDA-Aktie dieses Ziel erreicht.

Zum Zeitpunkt der Analyse wurde NVDA zu 786,90 US-Dollar gehandelt, was zu einer Diskussion über die Leerverkäufe von 750 US-Dollar und 740 US-Dollar Put-Optionen führte, die am 15. März auslaufen. Die Prämien für diese Optionen lieferten 3-Wochen-Renditen von 2,173 % bzw. 1,932 %. Angesichts des Schlusskurses von NVDA von 878,37 US-Dollar verfielen diese Puts wertlos, was zu Gewinnen für Leerverkäufer führte und es bestehenden Aktionären ermöglichte, von der Aufwärtsbewegung von NVDA zu profitieren.

Der optimistische Ausblick wird durch die starke FCF-Performance von NVDA gestützt, wobei der vierteljährliche FCF auf 11,2 Milliarden US-Dollar stieg, was 50,8 % des vierteljährlichen Umsatzes entspricht. Analysten prognostizieren, dass der Umsatz von NVDA für das im Januar 2025 endende Jahr 102,29 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gefolgt von einem Anstieg auf 126,04 Milliarden US-Dollar im Folgejahr.

Unter der Annahme einer FCF-Marge von 50 % könnte NVDA in den nächsten 12 Monaten (NTM) über 57 Milliarden US-Dollar FCF generieren, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 26,947 Milliarden US-Dollar entspricht, die in den letzten 12 Monaten erwirtschaftet wurden. Bei einer konservativen Annahme einer Dividendenrendite von 2,0 % würde die Marktkapitalisierung von NVDA 2,854 Billionen US-Dollar betragen, was einen Anstieg von 26,3 % gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung von 2,259 Billionen US-Dollar bedeuten würde.

Leerverkäufe von OTM-Puts können ein zusätzliches Einkommen für Investoren darstellen. Beispielsweise verfällt der Ausübungspreis von 880 US-Dollar am 19. April in drei Wochen und bietet eine Rendite von über 2,887 %. Anleger können Margen und Barmittel verwenden, um 88.000 US-Dollar pro leerverkauften Kontrakt zu sichern und erhalten 2.550 US-Dollar pro Put-Kontrakt. Es besteht jedoch das Risiko potenzieller Verluste, wenn der Aktienkurs von NVDA deutlich sinkt.

Trotz der Risiken bietet die Short-Put-Strategie eine vielversprechende erwartete Rendite, insbesondere wenn sie konsequent wiederholt wird. In den nächsten 90 Tagen könnte die Wiederholung dieser Short-Put-Rendite-Strategie alle drei Wochen zu einem erwarteten vierteljährlichen ROI von 11,59 % oder einem annualisierten ROI von 46,36 % führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Potenzial von NVDA, das durch seinen FCF angetrieben wird, eine attraktive Gelegenheit für langfristige Investoren darstellt, insbesondere in Kombination mit Short-Put-Strategien in nahe liegenden Verfallszeiträumen.