Cleanspark Aktie steigt: Eine Bewertung der Bewertung

(SeaPRwire) –   Während Bitcoin weiterhin auf fast Höchststände steigt, haben Bergbauunternehmen in den letzten Monaten bemerkenswertes Wachstum erfahren. Cleanspark (NASDAQ: CLSK), ein US-amerikanischer Bitcoin-Bergbauunternehmen, hat Investorenaufmerksamkeit insbesondere mit seinem Aktienkurs gefangen, der im bisherigen Jahresverlauf um 103% und in den letzten 12 Monaten um sagenhafte 792% gestiegen ist. Allerdings stellt sich die Frage: Ist der aktuelle Cleanspark-Kurs angesichts seiner derzeitigen Kennzahlen angemessen oder überbewertet?

Leistung im ersten Quartal 2024

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (bis Dezember) demonstrierte Cleanspark eine robuste finanzielle Leistung. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 73,8 Millionen US-Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 165% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn betrug 25,9 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar pro Aktie, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust im Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus erreichte das bereinigte EBITDA 69,1 Millionen US-Dollar gegenüber einem Verlust in der gleichen Periode des vorherigen Geschäftsjahres.

Der Anstieg der Bitcoin-Preise trug dazu bei, dass Cleanspark die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten im Dezemberquartal deutlich übertraf. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 168 Millionen US-Dollar erzielte, was bedeutet, dass es innerhalb eines einzigen Quartals fast die Hälfte des Weges zurücklegte, um den Gesamtumsatz des Vorjahres zu erreichen.

Fokus auf Verbesserung der Hashrate

Cleanspark strebt an, bis zur ersten Jahreshälfte eine Bergbaukapazität von 20 Exahashes pro Sekunde zu erreichen. Eine höhere Hashrate bedeutet erhöhte Rechenleistung und damit schnellere Problemlösung und verbesserte Belohnungen beim Bitcoin-Bergbau. Obwohl höhere Hashraten zu verbesserten Margen für Bergbauunternehmen führen können, bedeuten sie auch einen höheren Energieverbrauch und damit eine Herausforderung für die Rentabilität.

Cleanspark hat kürzlich den Erwerb von drei Bitcoin-Bergbau-Rechenzentren abgeschlossen, wodurch die Betriebskapazität auf über 15 Exahashes pro Sekunde (EH/s) anstieg und die Hashrate im Jahr 2024 um 60% wuchs, was über dem globalen Hashratenwachstum liegt. Darüber hinaus förderte das Unternehmen im Februar 650 BTC, wobei der digitale Vermögenswerttresor nun mit 260 Millionen US-Dollar bewertet wird. Cleansparks Investitionen in die Hashrate-Verbesserung und operative Effizienzen positionieren es günstig für den Halbierungseffekt und den erwarteten positiven Einfluss auf die Bitcoin-Preise.

Kursziel für die Cleanspark-Aktie

Analysten prognostizieren, dass Cleanspark bis Ende 2024 einen Gewinn von 0,75 US-Dollar pro Aktie erzielen wird, verglichen mit einem Verlust im Vorjahr. Die Gewinne werden sich bis 2025 voraussichtlich auf 1,37 US-Dollar pro Aktie weiter ausdehnen. Auch die Umsatzerwartungen sind bullish – die Prognosen sehen eine Verdoppelung auf 432 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und einen Anstieg auf 826 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 vor.

Von den sechs Analysten, die die Cleanspark-Aktie bewerten, empfehlen fünf ein “Strong Buy”-Rating, während einer ein “Hold”-Rating vorschlägt. Das durchschnittliche Kursziel für die CLSK-Aktie liegt bei 18,87 US-Dollar und damit leicht unter dem aktuellen Niveau. Allerdings deutet das hohe Kursziel von 27 US-Dollar auf ein Potenzial von über 19% über dem derzeitigen Kursniveau hin und signalisiert Vertrauen in die Aussichten von Cleanspark.