Ausschöpfung der positiven Cashflow-Aussichten von HP Inc.: Möglichkeiten für Short-Put-Positionen

(SeaPRwire) –   (NYSE:HPQ), das bekannte Hardware-Unternehmen, hat kürzlich einen optimistischen Ausblick auf seinen Free Cashflow (FCF) für das am 31. Oktober endende Geschäftsjahr gegeben. Dieser vielversprechende Ausblick könnte den HPQ-Aktienkurs um 14 % auf 19,5 % steigen lassen, was Short-Put-Spiele besonders attraktiv macht, insbesondere für aktuelle Aktionäre, die zusätzliche Einnahmen erzielen wollen.

Der Wertbeitrag von Short-Put-Spielen

Bei einem aktuellen Handelskurs der HPQ-Aktie von 29,82 US-Dollar pro Aktie stellen Short-Put-Optionen eine verlockende Möglichkeit dar, zumal ihr Midprice bei nur 4 Cents liegt. Dies impliziert einen bereits profitablen Handel für Investoren und unterstreicht die Attraktivität der Nutzung von Short-Put-Strategien zur Erzielung von Erträgen.

Bullische Free-Cashflow-Prognosen

Im letzten Quartal zum 31. Januar meldete HP einen FCF von 25 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtgeschäftsjahr erwartet HP jedoch einen FCF zwischen 3,1 Milliarden US-Dollar und 3,6 Milliarden US-Dollar. Basierend auf Analystenschätzungen von 53,66 Milliarden US-Dollar Umsatz entspricht dies einer FCF-Marge von etwa 6,33 %.

Angesichts einer konservativen Markteinschätzung einer FCF-Rendite von 10 % könnte die Marktkapitalisierung von HPQ 34 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem potenziellen Gewinn von 14 % gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung von 29,77 Milliarden US-Dollar entspricht. Mit Blick auf die Zukunft, bei Analystenprognosen von 55,6 Milliarden US-Dollar Umsatz für das nächste Jahr, könnte der FCF auf 3,558 Milliarden US-Dollar ansteigen, was eine potenzielle Marktkapitalisierung von 35,58 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von 19,5 % gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht.

Short-Put-Chancen ergreifen

In Anbetracht der geschätzten Bandbreite des HPQ-Aktienkurses, die zwischen 14 % und 19,5 % liegt, könnten Investoren es für ratsam halten, weiterhin Short-Positionen auf kurzlaufende Out-of-the-Money (OTM)-Optionen einzugehen, um von diesem potenziellen Aufwärtstrend zu profitieren. Zum Beispiel könnte das Shorten von OTM-Put-Optionen mit Ausübungspreisen unter dem aktuellen Marktpreis zusätzliche Erträge bieten, insbesondere für risikobereite Investoren.

Abwärtsrisiken mindern

Es ist jedoch wichtig, die mit Short-Put-Strategien verbundenen Abwärtsrisiken zu berücksichtigen. Anleger müssen auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass ihre Cash-besicherten Positionen ausgeübt werden, wenn der Aktienkurs stark fällt. Um dieses Risiko zu mindern, können sich Investoren dafür entscheiden, Short-Positionen auf weiter entfernte Ausübungspreise zu verkaufen, was ein breiteres Sicherheitsnetz bietet und gleichzeitig Ertragspotenzial bietet.

Schlussfolgerung

HPQ scheint aufgrund seiner robusten Free-Cashflow-Prognosen unterbewertet zu sein. Folglich stellt das Shorten von Out-of-the-Money-Put-Optionen eine attraktive Möglichkeit zur Erzielung von Erträgen dar, insbesondere für bestehende Aktionäre, die die vielversprechenden Aussichten von HP nutzen möchten. Dennoch sollten Anleger Vorsicht walten lassen und gründliche Risikobewertungen durchführen, bevor sie Short-Put-Spiele eingehen.