Während Nvidia (NASDAQ:NVDA) aufgrund seines bemerkenswerten Anstiegs um 210% im Jahr 2023 erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, gibt es andere Künstliche Intelligenz (KI)-Aktien, die bereit sind, von dem KI-Boom zu profitieren.
Ein solcher Anwärter ist das Cybersicherheitsunternehmen Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD). Crowdstrike Aktie stieg seit Jahresbeginn um 73% und Analysten glauben, dass sie ein erhebliches Wachstumspotenzial birgt. Schauen wir uns die Gründe für diesen Optimismus genauer an.
Ein führender Anbieter im Kampf gegen Cyberbedrohungen
Crowdstrike ist auf Spitzentechnologien zur Bekämpfung sich entwickelnder Cyberbedrohungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Unternehmen weltweit Endpoint-Schutz, Bedrohungsaufklärung und Reaktionsdienste bei Cyberangriffen.
Im Mittelpunkt des Angebots von Crowdstrike steht die von Kunden weitgehend akzeptierte KI-betriebene Falcon Plattform. Diese Plattform nutzt eine Mischung aus KI, maschinellem Lernen und Verhaltensanalyse, um Endpunkte kontinuierlich in Echtzeit zu überwachen und zu bewerten. Ihre Wirksamkeit liegt in der Erkennung betrügerischer Aktionen und der Verhinderung potenzieller Bedrohungen, bevor sie Schaden anrichten können. Auch die Incident-Response-Dienste des Unternehmens haben für ihre Fähigkeit, Organisationen bei der schnellen Reaktion auf Cyberbedrohungen und Verletzungen zu unterstützen, Anerkennung gefunden.
Im zweiten Quartal (bis zum 30. August) meldete Crowdstrike einen Anstieg der Gesamteinnahmen um 37% im Jahresvergleich auf 732 Millionen US-Dollar. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) spiegelten dieses Wachstum wider und stiegen um 37% auf 2,9 Milliarden US-Dollar, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, seine Kundenbasis zu halten.
Darüber hinaus hat Crowdstrike bestehende Kunden ermutigt, mehr seiner cloudbasierten Module zu nutzen. Im letzten Quartal nutzten 63% der Abonnenten fünf oder mehr Module, gegenüber 59% im Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus stieg die Zahl der Kunden mit mindestens sieben Modulen von 20% auf 24%.
Eine rosige Zukunft für diese Cybersecurity-Aktie
Mit Blick in die Zukunft erwartet CEO George Kurtz „ein zweistelliges Netto-Neugeschäftswachstum bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen“ in der zweiten Jahreshälfte, was er auf den erhöhten Bedarf an „besserem, schnellerem und kostengünstigerem Schutz in einer digitalen Gesellschaft“ zurückführt, eine Notwendigkeit, die Crowdstrike gut ansprechen kann.
Die Umsatzprognose des Managements für das 3. Quartal liegt zwischen 775 und 778 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 33% bedeutet. Crowdstrike hat ein bemerkenswertes Umsatzwachstum verzeichnet, von 481 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 auf 2,24 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023.
Darüber hinaus rechnet das Unternehmen für das 3. Quartal mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) um 85% im Jahresvergleich und für das Gesamtjahr mit einem Anstieg von 82-84%, womit die Markterwartungen übertroffen würden. Crowdstrike hat die Gewinnerwartungen der Wall Street in drei der letzten vier Quartale übertroffen.
Angesichts eines potenziellen Marktes für Cybersicherheit von 266 Milliarden US-Dollar bis 2027 bei einer jährlichen Wachstumsrate von 9% ist Crowdstrike mit seiner generativen KI gut positioniert, um Sicherheitsverletzungen zu begegnen. Sein Engagement für Produktinnovationen positioniert es günstig, um von diesem Wachstum zu profitieren.
Ende des 2. Quartals meldete Crowdstrike einen bemerkenswerten Anstieg des freien Cashflows um 39% im Jahresvergleich auf 189 Millionen US-Dollar sowie einen soliden Cash-Bestand von 3,17 Milliarden US-Dollar. Da die globalen Cyberbedrohungen weiter zunehmen, wird das Potenzial von Crowdstrike deutlich, seine Reichweite durch internationale Kooperationen zur Verbesserung der Cybersicherheit zu erweitern.
Im Jahr 2023 belaufen sich die durchschnittlichen weltweiten Kosten für Datenverletzungen auf 4,35 Millionen US-Dollar. Proaktive Cybersicherheitsmaßnahmen bieten Kosteneinsparungen für Unternehmen, so dass Cybersicherheit ein Bereich ist, in dem Unternehmen selbst in unsicheren Wirtschaftszeiten weniger geneigt sind, Ausgaben zu kürzen. Diese Widerstandsfähigkeit positioniert Crowdstrike als eine beständige Aktie über Konjunkturzyklen hinweg.
Analystenerwartungen für die Crowdstrike-Aktie
Analysten prognostizieren, dass der Umsatz von Crowdstrike von 2,24 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 um beeindruckende 36% auf 3,04 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 steigen wird, was mit der Prognose des Managements übereinstimmt. Sie erwarten ein weiteres Umsatzwachstum auf 3,91 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2025, ein erreichbares Ziel angesichts der rasanten Expansion der KI-Branche und der Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen.
Es wird erwartet, dass die Gewinne weiter steigen, wobei die Analysten für das Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EPS von 0,39 US-Dollar gegenüber einem Verlust von 0,79 US-Dollar pro Aktie im Geschäftsjahr 2023 vorhersagen. Dieser Trend soll sich fortsetzen, mit einem prognostizierten EPS von 0,63 US-Dollar im Geschäftsjahr 2025.
Viele Analysten haben im September ihre Kursziele für CRWD angehoben, was das beeindruckende Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Derzeit empfehlen von den 39 Analysten, die die Crowdstrike-Aktie abdecken, 33 ein „Strong Buy“, 2 ein „Moderate Buy“ und 4 ein „Hold“, ohne „Sell“-Empfehlungen.
Basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 191,95 US-Dollar sieht die Wall Street ein Aufwärtspotenzial von etwa 5,5% für CRWD in den nächsten 12 Monaten, wobei das höchste Kursziel bei 240 US-Dollar und das niedrigste bei 153 US-Dollar liegt.
Fazit
Crowdstrike hat sich als Vorreiter im Bereich Cybersicherheit etabliert. Mit soliden Grundlagen, einer starken Bilanz und vielversprechenden langfristigen Aussichten im KI-getriebenen Cybersicherheitsmarkt ist CRWD gut positioniert, um die Führung beim Schutz der digitalen Landschaft zu übernehmen, was es zu einer attraktiven Wachstumsaktie macht.