Die Märkte zeigten heute einen Abschwung, beeinflusst von einer Kaskade miteinander verbundener Faktoren. An vorderster Front sind die Anleger zunehmend beunruhigt über einen möglichen Anstieg der Inflationsraten, was in eine nachfolgende Sorge mündet. Diese Befürchtung ergibt sich aus den steigenden Ölpreisen, eine Folge des russisch-saudischen Pakts, ihre Ölförderkürzungen bis Dezember aufrechtzuerhalten. Da die Ölbenchmarks um 90 US-Dollar pro Barrel schweben, werden die Auswirkungen in den USA mit steigenden Benzinpreisen spürbar, ungeachtet des Endes der Hauptsommerfahrzeit.
Die direkten Auswirkungen der erhöhten Benzinpreise werden auf die Inflation gespürt. Ein Bericht von AAA hob hervor, dass der nationale Durchschnitt für eine Gallone reguläres bleifreies Benzin am 6. September 3,80 US-Dollar erreichte. Dies übertraf den Höchststand des Vorjahres und festigte seinen Platz als zweithöchster landesweiter Durchschnittsbenzinpreis. Da dieser Trend anhält, sind die Erwartungen groß, dass die Federal Reserve gezwungen sein könnte, mehr Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, was die Rezessionswahrscheinlichkeit verstärkt.
Schwankungen auf dem Markt bieten jedoch dem scharfsinnigen Investor reichlich Gelegenheiten. Da die Erdölbenchmarks steigen und die Benzinpreise zunehmen, sind Ölaktien für potenzielle Gewinne gerüstet.
Schauen wir uns ein paar dieser Schwergewichte genauer an:
ConocoPhillips (NYSE:COP)
Die Unterhaltung beginnt unweigerlich mit ConocoPhillips (NYSE:COP). Dieser Gigant mit einer Bewertung von über 147 Milliarden US-Dollar gehört konsequent zu den vorherrschenden unabhängigen Exploration- und Produktionsunternehmen im Ölspektrum. Ihr globaler Fußabdruck erstreckt sich auf 13 Länder und sie sind stolz auf eine formidale Mitarbeiterstärke von über 9.700.
Ihr solides Fundament macht ConocoPhillips (NYSE:COP) zu einem Felsen, der geschickt mit wirtschaftlichen Turbulenzen umgehen kann. Aktuelle Zahlen hoben ihre Produktionsstärke hervor, mit über 1.800 Mboe/d, ein Anstieg von den 1.700 Mboe/d im 2Q22. Kumulativ stand ihre Rendite, als wir die zweite Jahreshälfte 2023 erreichten, bei 1.798 Mboe/d, ein Anstieg gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2022 von 1.738.
Das LNG-Segment (verflüssigtes Erdgas) ist eine weitere Feder in ihrer Mütze. Angesichts seiner umweltfreundlichen Referenzen im Vergleich zu Kohle und Öl gewinnt LNG an Zugkraft. Mit LNG-Bestrebungen im Golf von Mexiko, der Karibik, Westafrika und Australien ist ConocoPhillips (NYSE:COP) in diesem Bereich gut aufgestellt.
Ihre Finanzergebnisse für das 2. Quartal zeichneten ein eindrucksvolles Bild. Sie verfügten über 7,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln, nachdem sie 2,7 Milliarden US-Dollar an Stakeholder durch Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeschüttet hatten.
Chevron Corporation (NYSE:CVX)
Chevron (NYSE:CVX), ein weiterer Gigant im Energiesektor, ragt mit einem erstaunlichen Umsatz von fast 240 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr und einer Marktkapitalisierung von rund 318 Milliarden US-Dollar heraus.
Chevrons Stärke umfasst mehrere Bereiche – von der Öl- und Gasexploration, dem Kohlenwasserstofftransport, Raffinerieinfrastrukturen, die eine Mischung aus Kraftstoffen und Petrochemikalien produzieren, bis hin zu ihren Einzelhandelsaktivitäten über Tankstellen. Sie haben auch eine entscheidende Partnerschaft mit Phillips 66 bei der Herstellung von Industriekraftstoffen und Chemikalien.
Ihre Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2023 zeigten einen um 29% niedrigeren Umsatz als im 2. Quartal 2022, obwohl sie die Erwartungen um über 900 Millionen US-Dollar übertrafen. Ihr Bottom Line prahlte mit einem EPS von 3,08 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen.
Ihr robuster Cashflow war ein weiteres Highlight, wobei 6,3 Milliarden US-Dollar aus dem Betrieb stammten, einschließlich des Free Cashflows in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar. Diese Liquidität ermöglichte es ihnen, die Aktionäre mit satten 7,2 Milliarden US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe zu belohnen.
Nachdem sie seit 2005 durchgehend Dividenden gezahlt und gelegentlich erhöht hatte, setzte Chevron die Dividende am 28. Juli auf 1,51 US-Dollar pro Aktie fest, was einer Rendite von 3,62% entspricht.
Der Analyst Raymond James, Justin Jenkins, fasste die Stimmung um Chevron prägnant zusammen. Er sagte: „Angesichts seiner soliden Finanzlage, hervorragenden Aktionärsrenditen und eines beneidenswerten Vermögensbestands bleibt Chevron selbst bei der Unterscheidung zwischen den Öl- und Gasführern eine herausragende Aktie. Ihre Gewinne für das 2. Quartal unterstreichen dies, wobei die positiven Permian-Produktionsdaten Chevrons Wachstumskurs in dieser Region hervorheben.“
In diesem Zeitalter schneller Schwankungen finden einige Sektoren wie der Ölsektor Wachstums- und Potenzialchancen, während andere unter Druck geraten.
