Palantir Technologies (NYSE:PLTR) ist ein Unternehmen für Datenanalyse und KI, das aufgrund seiner erheblichen Kursgewinne im Jahr 2023 Aufmerksamkeit erregt hat. Während die Aktie in diesem Jahr um 155% gestiegen ist, verzeichnete sie einen Rückgang von 18,8% von ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Meinungen der Wall-Street-Analysten zu Palantir-Aktien sind gemischt, wobei einige bearishe Ansichten äußern und andere den langfristigen Potenzial optimistisch gegenüberstehen. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
Palantirs Fokus auf KI
Palantir investiert strategisch in KI, wobei seine Künstliche Intelligenz Plattform (AIP) großes Interesse erregt. Die AIP nutzt große Sprachmodelle, um die Datenanalyse und Entscheidungsfindung zu verbessern. Das Unternehmen hat Partnerschaften gebildet und Verträge abgeschlossen, darunter einen 250-Millionen-Dollar-Vertrag mit der US-Armee zur Skalierung von KI- und Machine-Learning-Fähigkeiten.
Finanzielle Leistung
Im 2. Quartal erwirtschaftete Palantir 57% seiner Einnahmen von Regierungskunden, was Stabilität in wirtschaftlicher Unsicherheit bietet. Der Gesamtumsatz im Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf 533 Millionen US-Dollar und markierte damit das dritte Quartal in Folge mit GAAP-Gewinnen. Das Unternehmen erwartet einen profitablen 3. Quartal und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.
Meinungen der Wall Street
Die Meinungen der Wall-Street-Analysten zu Palantirs kurzfristiger Entwicklung sind unterschiedlich. Einige sind der Ansicht, dass das Unternehmen aufgrund des Wettbewerbs mit führenden KI-Technologieunternehmen einem Bärenmarkt gegenübersteht. Andere sind jedoch aufgrund von Palantirs KI-Fähigkeiten, kommerziellen Aussichten und Wachstum in verschiedenen Branchen optimistisch gestimmt. Diese Analysten haben Kaufempfehlungen mit Kurszielen, die Kurspotenzial aufzeigen.
Analystenkonsens
Für das 3. Quartal erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von 16,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 556,4 Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 0,02 US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2023 und 2024 werden Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet, was den Prognosen des Managements entspricht. Der Konsensrating der Wall Street für die Aktie lautet “Halten” mit einem potenziellen Downside von etwa 16% basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel.
Bewertung
Die aktuelle Bewertung von Palantir ist relativ hoch, mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 basierend auf den Wachstumsschätzungen für 2024.
Zusammenfassend konzentriert sich Palantir auf KI und knüpft strategische Partnerschaften, die sein langfristiges Wachstum vorantreiben könnten. Als aufstrebendes Technologieunternehmen geht es jedoch auch Risiken ein. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen sorgfältig prüfen und die gemischten Meinungen der Wall-Street-Analysten berücksichtigen. Die Kursentwicklung wird davon abhängen, ob das Unternehmen seine Bewertung rechtfertigen und seine Position im KI-Bereich am Markt etablieren kann.