(SeaPRwire) – Aktien von (NASDAQ: TSLA) werden voraussichtlich um beachtliche 24% auf 318 US-Dollar pro Aktie steigen, angetrieben durch den robusten freien Cashflow (FCF) des Unternehmens und eine aktuelle Rendite von 0,46% auf den prognostizierten FCF für nächstes Jahr. Die Schätzung dieses FCF leitet sich vom FCF-Margen im letzten Zwölfmonatszeitraum (TTM) ab.
Bei der Erwartung dieses Aufwärtstrends haben bestehende Aktionäre die Möglichkeit, ihr Einkommen zu steigern, indem sie kurzfristige Positionen für außerhalb des Geldes liegende Put-Optionen eingehen, insbesondere in nahen Fälligkeitszeiträumen.
Zum Morgenhandel am 26. Dezember wurde die TSLA-Aktie mit 256,94 US-Dollar bewertet. Mein Kursziel von 318,00 US-Dollar, das auf dem FCF basiert, spiegelt eine beeindruckende Steigerung von über 61 US-Dollar pro Aktie oder +24% wider. Von AnaChart.com befragte Analysten, die durchschnittlich 37 waren, deuten auf eine potenzielle Erhöhung um 10,48 US-Dollar auf 263,08 US-Dollar pro Aktie hin.
Darüber hinaus haben die Aktionäre die Möglichkeit, Januar 2023 Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 240 US-Dollar, etwa drei Wochen von jetzt an, zu verkaufen und ein zusätzliches Ertragspotenzial von 1,56% zu erzielen. Beachtenswert ist, dass dieser Ausübungspreis über 6,7% außerhalb des Geldes liegt.
Schätzungen zum freien Cashflow
Der positive FCF, der einer Marge von 3,4% entspricht, steht im Einklang mit dem Umsatz im 3. Quartal von 23,35 Milliarden US-Dollar. Im zwölfmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2023 erwirtschaftete Tesla einen Cashflow von 3,714 Milliarden US-Dollar aus Umsätzen in Höhe von insgesamt 95,924 Milliarden US-Dollar, was einer TTM-Marge von 3,87% entspricht. Diese Zahl ist für die Prognose des FCF im nächsten 12-Monats-Zeitraum (NTM) von entscheidender Bedeutung.
Analysten, die von Seeking Alpha befragt wurden, prognostizieren für nächstes Jahr einen Anstieg des Umsatzes auf 118,19 Milliarden US-Dollar, was bei einer Marge von 3,87% einen prognostizierten FCF von 4,57 Milliarden US-Dollar ergibt.
Zielsetzung für den Aktienkurs von TSLA
Unter Verwendung des FCF-Rendite-Maßstabs zur Bewertung der TSLA-Aktie ergibt sich bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 802,8 Milliarden US-Dollar und einem TTM-FCF von 3,714 Milliarden US-Dollar eine FCF-Rendite von 0,46%. Wird der geschätzte NTM-FCF von 4,57 Milliarden US-Dollar durch 0,46% geteilt, ergibt sich ein Ziel der Marktkapitalisierung von 993,5 Milliarden US-Dollar, fast 1 Billion US-Dollar. Dies deutet auf ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von fast 24% hin.
Verkaufen von außerhalb des Geldes liegenden Put-Optionen für zusätzliches Einkommen
Unter Berücksichtigung der Januar 2023 Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 240 US-Dollar, die zum Angebotspreis von 3,75 US-Dollar gehandelt werden, ergibt sich eine sofortige Rendite von 1,56% (3,75 US-Dollar/240 US-Dollar).
Ein Aktionär von TSLA, der über liquide Mittel und/oder Margenkredite in Höhe von 24.000 US-Dollar verfügt (d.h. 100 Aktien x 240 US-Dollar), kann diese Option mit Fälligkeit am 12. Januar 2023 verkaufen und sofort Einnahmen in Höhe von 375 US-Dollar erzielen. Es sei denn, die Aktie fällt bis zum 12. Januar 2023 auf 240 US-Dollar pro Aktie, ist der Anleger nicht verpflichtet, die 100 Aktien zu 240 US-Dollar zu kaufen. Wird diese Strategie alle drei Wochen für ein Jahr wiederholt, beträgt der annualisierte erwartete Ertrag (ER) für den Anleger 6.375 US-Dollar (d.h. 375 US-Dollar x 17), was einer ER von 26,57% entspricht (6.375 US-Dollar/24.000 US-Dollar).
Selbst im Falle eines Rückgangs von 6,7% ist der Aktionär nicht verpflichtet, bestehende Aktien zu verkaufen, sondern kann sich entscheiden, diese zu halten, bis der Kurs das Kursziel erreicht oder gedeckte Calls gegen diese Aktien zu verkaufen, um zusätzliches Einkommen zu erzielen.
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