
(SeaPRwire) – Shopify Inc. (NYSE:SHOP) hat beeindruckende Ergebnisse vorgelegt und eine erhebliche Steigerung seiner Free-Cashflow-Margen (FCF) auf 21 % bekannt gegeben, gegenüber 16 % im vorangegangenen Quartal. Diese bemerkenswerte Leistung deutet darauf hin, dass SHOP-Aktien um bis zu 20 % unterbewertet sein könnten. Anleger erkunden Short-Put-Platzierungen für zusätzliche Einkommenschancen, unterstützt durch die starken Fundamentaldaten des Unternehmens.
Trotz eines Rückgangs auf 79,06 US-Dollar nach dem gestrigen Markteinbruch könnte die SHOP-Aktie potenziell 95,27 US-Dollar pro Aktie erreichen, was einem erheblichen Anstieg aufgrund der robusten FCF-Margen entspricht.
Schnelle Expansion der FCF-Margen
Shopify meldete im vierten Quartal einen Anstieg des Umsatzes im Jahresvergleich um 23,5 % und erreichte 2,155 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 oder ein Wachstum von 30 % nach Anpassung um den Verkauf des Logistikgeschäfts. Darüber hinaus stieg der FCF von 90 Millionen US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres auf 446 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023 und machte damit 23,5 % des Umsatzes aus, ein deutlicher Sprung von 5,2 % im Vorjahr.
Darüber hinaus erzielte das Unternehmen für das gesamte Jahr eine bemerkenswerte Trendwende bei der FCF-Generierung und stieg von negativen 186 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 905 Millionen US-Dollar.
Prognosen zu zukünftigen FCFs
Angesichts der Prognosen, die ein kontinuierliches Wachstum vorhersagen, erwartet Shopify, dass seine FCF-Marge im ersten Quartal 20 % erreichen wird, wobei im Laufe des Jahres sequenzielle Verbesserungen erwartet werden, die bis zum Jahresende potenziell 22 % bis 23 % erreichen könnten. Analysten prognostizieren, dass der Umsatz im Jahr 2024 auf 8,53 Milliarden US-Dollar und bis Ende 2025 auf 10,16 Milliarden US-Dollar steigen wird, was auf einen robusten künftigen Verlauf hindeutet.
Bewertung des Werts der SHOP-Aktie
Bei Anwendung einer FCF-Marge von 21 % auf die prognostizierten Umsätze für 2024 könnte sich der FCF von SHOP auf 2 Milliarden US-Dollar belaufen, was zu einer Marktkapitalisierungsbewertung von 130,6 Milliarden US-Dollar führen würde. Eine konservativere Schätzung unter Verwendung einer FCF-Rendite-Kennzahl von 1,60 % deutet auf einen Anstieg der Marktkapitalisierung auf 122,5 Milliarden US-Dollar hin, was einen potenziellen Zielpreis von 95,27 US-Dollar pro Aktie anzeigt, was einem Anstieg von 20,6 % gegenüber dem aktuellen Marktwert entspricht.
Erkundung von Einkommensmöglichkeiten mit Short-Put-Platzierungen
Investoren nutzen die hohen Prämien für Put-Optionen von Shopify, indem sie Out-of-the-Money-Put-Optionen shorten, wodurch zusätzliche Einnahmen generiert werden, während sie auf eine potenzielle Wertsteigerung der Aktie warten. Das Shorten von Puts mit Ausübungspreisen unter dem aktuellen Aktienkurs, wie beispielsweise die 75,00- oder 73,00-Dollar-Strikes, bietet unmittelbare Renditen von 1,81 % bzw. 1,16 %, wodurch kurzfristig Einkommensmöglichkeiten eröffnet werden.
Minderung von Abwärtsrisiken
Während die Ausübung dieser Puts zu potenziellen nicht realisierten Verlusten führen könnte, wenn die Aktie auf die Ausübungspreise fällt, bleiben die Anleger von der Unterbewertung von Shopify überzeugt, gestützt auf seine starken Fundamentaldaten und vielversprechenden Wachstumsaussichten. Darüber hinaus kann der Verkauf gedeckter Calls auf erworbene Aktien potenzielle Verluste ausgleichen und die Einkommensmöglichkeiten weiter verbessern.
Fazit
Da Shopify-Aktien unterbewertet erscheinen, haben Investoren die Möglichkeit, die Aktie zu kaufen und sich an Short-Put-Platzierungen zu beteiligen, während sie auf eine potenzielle Preissteigerung warten. Die robuste Performance und die vielversprechenden Aussichten von Shopify signalisieren eine überzeugende Gelegenheit für Investoren, die sowohl nach Einkommen als auch nach Kapitalzuwachs suchen.
Der Artikel wird von einem Drittanbieter bereitgestellt. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) gibt diesbezüglich keine Zusicherungen oder Darstellungen ab.
Branchen: Top-Story, Tagesnachrichten
SeaPRwire liefert Echtzeit-Pressemitteilungsverteilung für Unternehmen und Institutionen und erreicht mehr als 6.500 Medienshops, 86.000 Redakteure und Journalisten sowie 3,5 Millionen professionelle Desktops in 90 Ländern. SeaPRwire unterstützt die Verteilung von Pressemitteilungen in Englisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch, Vereinfachtem Chinesisch, Traditionellem Chinesisch, Vietnamesisch, Thailändisch, Indonesisch, Malaiisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und anderen Sprachen.