(SeaPRwire) – Bei erster Betrachtung scheint (NYSE: KOS) Herausforderungen gegenüberzustehen. Ein schneller Blick auf seinen 52-Wochen-Chart zeigt einen Verlust von fast 15% bei der KOS-Aktie. Darüber hinaus war der Sektor für Kohlenwasserstoffe trotz Produktionskürzungen durch große erdölproduzierende Länder nicht besonders attraktiv; die Rohölpreise blieben in den letzten Jahren relativ stagnierend.
Auf den ersten Blick mögen diese Faktoren kein positives Bild für die KOS-Aktie zeichnen. Als Upstream-Spezialist in der Energie-Wertschöpfungskette engagiert sich Kosmos hauptsächlich in der Exploration, Erschließung und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Die kapitalintensive Natur der Upstream-Branche stellt ein erhebliches Hindernis dar, wenn die Rohölpreise flach oder rückläufig sind.
Allerdings ist die Situation für die KOS-Aktie nuancierter. In einer kürzlichen Analyse hob ich den spekulativen Fall von Rent the Runway (NASDAQ: RENT), einem Mode-Abonnement-Service, hervor, der mit einem dramatischen Verlust von 83% konfrontiert war. Trotz seiner prekären Lage verzeichnete RENT in der Woche bis zum 12. Januar einen Anstieg von fast 53%, mit dem Potenzial für weitere Zuwächse bis zum 19. Januar. Wie konnte ich diese Entwicklung vorhersagen?
Während niemand eine Kristallkugel besitzt, sind Informationen für jeden zugänglich. Am 8. Januar signalisierte Barcharts Ungewöhnliches Volumen-Indikator erhöhte Aktivität für den Jan 19 ’24 1,00 Call, wobei ein institutioneller Händler 7.944 Kontrakte für diesen Call-Option verkaufte. Dies zog bullishe Investoren an, die auf der gegenüberliegenden Seite des Wettes einstiegen, was zu einem erheblichen Anstieg der RENT-Aktien führte.
Ein ähnliches Szenario könnte der KOS-Aktie bevorstehen. Am 11. Januar zeichnete Fintels Optionsflow-Screener den Verkauf von 4.000 Kontrakten des Feb 16 ’24 7,00 Calls auf, wobei eine Prämie von 60.000 US-Dollar eingenommen wurde. Das Verständnis von Optionsmarktbegriffen ist entscheidend, wobei das Verfallsdatum der 16. Februar 2024 ist, der Ausübungspreis 7 US-Dollar beträgt und die Prämie der insgesamt am 11. Januar von den Käufern an den Call-Verkäufer gezahlte Preis ist.
Call-Optionen gewähren dem Inhaber das Recht, die Basiswerte zum Ausübungspreis zu kaufen, während der Call-Schreiber sie zu diesem Preis bei Ausübung verkaufen muss. Der Handel mit nahezu verfallenden Call-Optionen kann die Preisfeststellung katalysieren, wie am verlockend niedrigen Ausübungspreis von 7 US-Dollar für die KOS-Aktie zu sehen ist, weniger als 8% über dem Schlusskurs vom Freitag.
Es ist jedoch entscheidend, die definierten und undefinierten Risiken zu erkennen, die mit verkauften Call-Optionen verbunden sind. Während das definierte Risiko den Unterschied zwischen den ausgeübten Vertragswerten und dem niedrigeren Ausübungspreis darstellt, ergibt sich das undefinierte Risiko, wenn der Call-Schreiber Kontrakte ohne den Besitz des Basiswerts verkauft. Händler sollten sorgfältig die potenziellen Risiken und Chancen abwägen, bevor sie solche spekulativen Positionen eingehen.
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