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Ist die GILD-Aktie bei 52-Wochen-Tiefs ein Kauf wegen ihrer 4%igen Rendite?

(SeaPRwire) –   Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), einst ein Markt von 2004 bis 2015, war in den vergangenen acht Jahren mit erheblichen Underperformance konfrontiert. Auf seinem Höhepunkt im August 2015 stieg die Gilead Sciences-Aktie um beeindruckende 1.550 %. Seitdem ist sie jedoch um etwa 41 % von ihren Rekordhochs zurückgegangen und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 89 Milliarden US-Dollar.

Der jüngste Rückgang des Aktienkurses von GILD, der ihn nahe an seine 52-Wochen-Tiefs bringt, bietet jedoch eine potenzielle Gelegenheit, in diese geschätzte Aktie zu einem vergünstigten Preis zu investieren und von ihrer attraktiven Dividendenrendite von 4,28 % zu profitieren. Lassen Sie uns untersuchen, ob die Aktie von Gilead Sciences im Jahr 2024 einen Platz in Ihrem Anlageportfolio verdient.

Gilead Sciences bleibt bei den Gewinnprognosen im 4. Quartal zurück

Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf dem US-amerikanischen und internationalen Markt spezialisiert hat. Im vierten Quartal 2023 meldete Gilead einen Umsatz von 7,115 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 1,72 US-Dollar pro Aktie, ein leichter Anstieg gegenüber 1,67 US-Dollar pro Aktie im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Während der Umsatz die Konsensprognosen geringfügig übertraf, blieb der Gewinn je Aktie hinter den Erwartungen von 1,76 US-Dollar pro Aktie zurück.

Der Umsatzrückgang des Unternehmens war vor allem auf die geringeren Umsätze mit seinen COVID-19- und HIV-Produkten zurückzuführen, die jedoch teilweise durch höhere Umsätze im Onkologiebereich ausgeglichen wurden. Ohne die Umsätze aus Gileads COVID-19-Produkten hätte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 7 % zugelegt.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Gilead einen Umsatz zwischen 27,1 Milliarden und 27,5 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn zwischen 6,85 US-Dollar und 7,25 US-Dollar pro Aktie. Analysten prognostizieren jedoch für 2024 einen Umsatz von 27,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 7,24 US-Dollar pro Aktie – damit übertreffen sie die Schätzungen des Unternehmens deutlich.

Ist GILD eine attraktive Investition für seine großzügige Dividendenrendite?

Gilead Sciences zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,77 US-Dollar pro Aktie, was einer Forward-Rendite von 4,28 % entspricht. In den letzten acht Jahren sind diese Dividenden um beeindruckende 80 % gestiegen. Im vierten Quartal meldete das Unternehmen einen freien Cashflow in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar und schüttete Dividenden in Höhe von insgesamt 937 Millionen US-Dollar aus, was einer Ausschüttungsquote von weniger als 20 % entspricht.

Dies deutet darauf hin, dass Gilead Sciences über ausreichende Barreserven verfügt, um in Forschung und Entwicklung zu investieren, seine Bilanz zu stärken, wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen und möglicherweise die Dividende weiter zu erhöhen.

Die bedeutende Akquisition von Gilead

In einer aktuellen Entwicklung hat Gilead Sciences seine Absicht bekannt gegeben, CymaBay Therapeutics (NASDAQ:CBAY) für 4,3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen und sich so Zugang zu einer experimentellen Behandlung von Lebererkrankungen mit erheblichen Wachstumsaussichten zu verschaffen. Das experimentelle Medikament, bekannt als Seladelpar, wird bis 2029 voraussichtlich einen Jahresumsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar erzielen, wodurch Gilead seine Umsatzströme diversifizieren kann. Derzeit ist Gilead Sciences stark auf sein HIV-Segment angewiesen, das in den USA einen Marktanteil von 47 % hat.

Wie hoch ist das Kursziel für die Gilead Sciences-Aktie?

Analysten, die die GILD-Aktie verfolgen, gehen davon aus, dass der Gewinn in den nächsten fünf Jahren um 5,1 % pro Jahr steigen wird. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 erscheint die GILD-Aktie angemessen bewertet, insbesondere angesichts ihrer attraktiven Dividendenrendite.

Von den 21 Analysten, die GILD beobachten, empfehlen 11 ein “Strong Buy”-Rating, während die restlichen 10 ein “Hold” empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel für die GILD-Aktie liegt bei 87,30 USD, was ein Potenzial für einen Anstieg von 19,8 % gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt.

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