Salesforce (NYSE:CRM) ist eine Aktie, die die Aufmerksamkeit von Investoren verdient, die nach vielversprechenden Möglichkeiten suchen.
Im Jahr 2023 haben Technologieaktien nach einem erheblichen Rückgang im Jahr 2022, der durch Bedenken hinsichtlich einer Rezession, Inflationsdruck, gestiegene Ölpreise und steigende Zinssätze ausgelöst wurde, eine bemerkenswerte Erholung verzeichnet. Der Nasdaq Composite, ein technologielastiger Index, ist seit Jahresbeginn (YTD) um 28,8% gestiegen und hat damit die Zunahme des Dow Jones Industrial Average um 1,4% und des S&P 500 um 12,9% übertroffen.
Technologieaktien machen über 50% des Nasdaq Composite Index aus. Der Technology Select Sector SPDR, eine wichtige Komponente des breiteren Marktindex, erzielte eine YTD-Rendite von 36%.
Salesforce ist eine Aktie, die die gesamte Zacks Computer – Software Branche mit einem beeindruckenden YTD-Gewinn von 56,3% übertroffen hat.
Warum in Salesforce-Aktien investieren?
Der aktuelle Handelspreis von Salesforce am 9. Oktober 2023 liegt deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch und deutet auf ein Aufwärtspotenzial hin. Er schloss bei 207,22 $, was 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 238,22 $ liegt, das am 19. Juli 2023 erreicht wurde.
Darüber hinaus verfügt Salesforce derzeit über eine attraktive Bewertung. Die Aktie wird mit einem Forward Price-to-Earnings (P/E) Multiple von 23,12x für das nächste Jahr gehandelt, verglichen mit ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 115,13x. Sie wird auch mit einem Abschlag zum Forward P/E Multiple von 29,46x der Zacks Internet Software Branche gehandelt.
In einem Umfeld, das durch anhaltende makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Unsicherheiten gekennzeichnet ist, suchen umsichtige Anleger nach finanziell soliden Wachstumsunternehmen. Diese Unternehmen mit soliden Grundlagen bieten eine Absicherung gegen wirtschaftliche Abschwünge.
CRM hat eine starke Erfolgsbilanz bei Gewinnüberraschungen und hat die Schätzungen in allen vier der letzten Quartale mit einer durchschnittlichen Gewinnüberraschung von 14,2% übertroffen. Darüber hinaus verfügt es über beeindruckende Gewinnwachstumsprognosen für das Geschäftsjahr 2024 und das Geschäftsjahr 2025.
Für das Geschäftsjahr 2024 liegt die Konsensschätzung der Zacks bei 8,06 $ pro Aktie, was einem erheblichen Wachstum von etwa 53,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 liegt die Konsensschätzung für den Gewinn bei 9,37 $ pro Aktie, was einer jährlichen Steigerung von 16,3% entspricht.
Langfristige Wachstumskatalysatoren
Die rasche Einführung von cloud-basierten Lösungen treibt die Nachfrage nach Salesforce-Produkten an. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Anpassung von Produkten an die Kundenbedürfnisse befeuert sein Umsatzwachstum.
Das Management ist der Ansicht, dass die Digitalisierung die strategischen Partnerschaften des Unternehmens stärkt, wobei die integrierten Lösungen des Unternehmens zur Bewältigung der geschäftlichen Herausforderungen der Kunden ein wichtiger Treiber sind.
Laut einem Bericht von Fortune Business Insights wird der globale CRM-Softwaremarkt, der 2022 64,41 Mrd. USD wert war, im Zeitraum 2023-2030 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12 % erreichen. Salesforce ist mit seinen SaaS-basierten CRM- und Social Enterprise-Anwendungen gut positioniert, um diesen Markt anzuführen.
Salesforce investiert auch stark in generative KI-Tools für sein gesamtes Produktportfolio, um seinen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Die Einführung von Einstein GPT im März 2023 markierte den Einstieg in den Bereich der generativen KI. Im Juni 2023 führte CRM seinen AI Cloud Service ein, eine umfassende KI-gesteuerte Lösung für Unternehmen, die ihre Produktivität steigern möchten, und erhöhte seinen Risikokapitalfonds für generative KI von 250 Millionen US-Dollar auf 500 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus haben Salesforce Partnerschaften mit Branchenriesen wie Alphabet, Apple und Amazon seine Position in der globalen Geschäftslandschaft gefestigt. Zusammenarbeiten wie die mit Google, um Verbindungen zwischen Salesforce und Google Workspace herzustellen, die am 12. September angekündigt wurde, und die vertiefte Partnerschaft mit Apple bei mobilen Apps für iPad und iPhone, die am 20. August bekannt gegeben wurde, haben Salesforces Reichweite erweitert. Darüber hinaus wurde die Partnerschaft mit Amazon Web Services im Bereich der generativen KI gestärkt.
Neben strategischen Partnerschaften haben Akquisitionen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung von Salesforces Geschäft gespielt. Die Übernahme von Airkit.ai, einem KI-gesteuerten Startup für Kundenservice-App-Entwicklung, hat Salesforces Präsenz im KI- und CRM-Softwarebereich weiter gestärkt.
Die jüngsten Finanzergebnisse von Salesforce für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 zeigen trotz der durch makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Unsicherheiten verursachten Störungen ein anhaltendes Wachstum. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2023 einen Umsatz von 8,6 Mrd. USD, was einer Steigerung von 11 % im Jahresvergleich entspricht.