FCMs sind optimistisch in Bezug auf eine zweite Amtszeit von Trump, aber Risiken bleiben bestehen und Investitionen sind der Schlüssel zur Bewältigung von Unsicherheiten

(SeaPRwire) –   In Zusammenarbeit mit ION Markets veröffentlichte Acuiti ein Whitepaper darüber, wie globale FCMs die zweite Amtszeit von Präsident Trump auf ihr Geschäft auswirken wird.

LONDON, 6. März 2025 — Sell-Side-Firmen, die Derivate-Clearing-Dienstleistungen anbieten, sehen sich während der zweiten Amtszeit von Präsident Trump sowohl bedeutenden Chancen als auch Risiken gegenüber. Es wird erwartet, dass Volatilität und Deregulierung mit geopolitischen Risiken und zunehmender globaler Komplexität einhergehen, so eine Studie von Acuiti.

, durchgeführt in Partnerschaft mit ION Markets, befragte 59 leitende Angestellte von führenden globalen Future Commission Merchants (FCMs). Der daraus resultierende Bericht – The Next Four Years: The Outlook for FCMs Under the Second Trump Administration – bietet eine Analyse, wie die zweite Amtszeit von Präsident Trump die Branchendynamik prägen wird und welche Schritte FCMs unternehmen, um sich vorzubereiten.

Der Bericht untersucht wichtige regulatorische Änderungen, den erwarteten Anstieg der Marktvolatilität und die sich entwickelnden Kundenwünsche für den Handel in Märkten wie China und Indien unter der neuen US-Regierung. Er analysiert auch die wichtigsten Technologie-Investitionsstrategien, die FCMs einsetzen, um ihre Abläufe in den nächsten vier Jahren zu optimieren. Diese reichen von Automatisierung und Front-to-Back-Integration bis hin zur Einführung von Blockchain und der wachsenden Rolle von KI.

Zu den wichtigsten identifizierten Trends gehören:

• Positive Aussichten: Eine große Mehrheit (86 %) der Befragten erwartet, dass die neue Regierung die Clearing-Aktivitäten begünstigen wird, was auf Deregulierung und anhaltende Marktvolatilität zurückzuführen ist.
• Regulatorische Veränderungen: Während die Deregulierung als Rückenwind gesehen wird, bringen geopolitische Spannungen und mögliche US-Beschränkungen für das Clearing außerhalb der Landesgrenzen neue Komplexitäten mit sich.
• Wettbewerb: Über drei Viertel der FCMs erwarten einen verstärkten Wettbewerb inmitten sich entwickelnder Kapitalanforderungen.
• Technologieinvestitionen: Automatisierung, Front-to-Back-Integration und Post-Trade-Verarbeitung stehen ganz oben auf der Liste der IT-Prioritäten, da die Unternehmen ihre Kapazitäten zur Bewältigung höherer Handelsvolumina ausbauen.
• Neue Möglichkeiten: Unternehmen erwarten, eine aggressivere Haltung gegenüber digitalen Assets einzunehmen. Die meisten bleiben angesichts der Abkehr der Regierung von klimabezogenen Initiativen bei ESG- und Kohlenstoffhandel vorsichtig.

Der Bericht gibt einen Überblick darüber, wie FCMs erwarten, dass sich ihr Geschäft in den nächsten vier Jahren entwickeln wird, und eine detaillierte Analyse der Erwartungen, wie die neue Regierung einige der wichtigsten Probleme des Marktes angehen wird. Er schließt mit einer Analyse, wie Unternehmen Technologieinvestitionen angehen.

“Die Schlagzeilen und Nachrichten werden in den nächsten Jahren Unsicherheit erzeugen, aber die Konstanten im Geschäft ändern sich nicht. Ein solider Prozess zur Identifizierung und Bewertung von Risiken wird entscheidend sein. Damit FCMs langfristig erfolgreich sind, sind eine konsistente Investitionsstrategie in Technologie und die Aufrechterhaltung einer langfristigen Vision von entscheidender Bedeutung, um sich für die Zukunft zu positionieren”, sagt Bruce Roberts, Cleared Derivatives, ION Markets.

“Die nächsten vier Jahre werden wahrscheinlich von hoher Volatilität und hohen Volumina geprägt sein”, sagt Ross Lancaster, Head of Research bei Acuiti. “Gleichzeitig könnte die Wirtschaftspolitik in den USA zu längerfristig höheren Zinssätzen führen, während der Ansatz von Präsident Trump zur Regulierung die Kapitalkosten und Wachstumshürden senken könnte.

“Dies alles bietet positiven Rückenwind für das FCM-Geschäft. Unsicherheit und Volatilität bringen jedoch auch Risiken mit sich – sowohl im Inland als auch in Bezug auf die Geopolitik für global agierende Unternehmen. Dieser Bericht zeigt, dass FCMs in Effizienz und Automatisierung investieren, um die Chancen zu nutzen und die Risiken zu mindern, die die nächsten vier Jahre mit sich bringen werden.”

Klicken Sie , um den vollständigen Bericht herunterzuladen.

Über Acuiti
Acuiti ist eine Management-Intelligence-Plattform, die entwickelt wurde, um Senior Industry Professionals in der Derivateindustrie mit hochwertigen Einblicken in die branchenweite Leistung und den Geschäftsbetrieb zu versorgen. Acuiti bietet eine Plattform, über die unser exklusives Netzwerk von Senior Industry Executives Informationen über alltägliche operative Herausforderungen austauschen und beziehen kann, wodurch sie und ihre Managementteams mehr Transparenz und detaillierte Analysen erhalten, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensleistung zu bewerten. Zu den Finanzinstituten, die von unseren Dienstleistungen profitieren, gehören Banken, Non-Bank-FCMs, Broker, Proprietary Trading Firms, Hedge Funds und Asset Manager.

Über ION
ION bietet unternehmenskritische Handels- und Workflow-Automatisierungssoftware, hochwertige Analysen und Einblicke sowie strategische Beratung für Finanzinstitute, Zentralbanken, Regierungen und Unternehmen. Unsere Lösungen und Dienstleistungen vereinfachen komplexe Prozesse, steigern die Effizienz und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung. Wir bauen langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden auf und helfen ihnen, ihr Geschäft durch kontinuierliche Innovation nachhaltig zu transformieren. Für weitere Informationen besuchen Sie .

Über ION Markets
ION Markets bietet transformative Technologie und Lösungen für Finanzinstitute, die sich mit Asset Management, Cleared Derivatives, Aktien, Fixed Income, Devisen und Secured Funding befassen. Unsere preisgekrönten End-to-End-Lösungen vereinfachen die Abläufe unserer Kunden, indem sie den gesamten Handelslebenszyklus automatisieren, Tools zur Risikosteuerung bereitstellen und den Zugang zur Liquidität maximieren, während sie gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf kritische Informationen ermöglichen, die für zeitnahe operative Entscheidungen und die Ausführung auf globaler Ebene erforderlich sind. Für weitere Informationen besuchen Sie .

QUELLE ION