(SeaPRwire) – Amazon (NASDAQ:AMZN) demonstriert erneut eine robuste Cashflow-Rendite auf Basis der jüngsten Quartalsergebnisse. Unter Berücksichtigung der Umsatzschätzungen für 2024 und einer konservativen Cashflow-Rendite von 4% schätzen Analysten, dass AMZN einen Anstieg von 23% auf 181,52 US-Dollar pro Aktie erleben könnte.
Eine strategische Herangehensweise, um von diesem Potenzial zu profitieren, besteht darin, kurzfristige, außerhalb des Geldes liegende (OTM) Put-Optionen zu leerverkaufen. Dies ermöglicht es bestehenden Aktionären, Einkommen zu erzielen, ein bemerkenswerter Schritt unter Berücksichtigung der derzeitigen Dividendenpolitik von Amazon gegenüber seinen Aktionären und dem Fehlen von Aktienrückkäufen.
Die Erwartung eines steigenden Cashflows ist ein Schlüsseltreiber dieser Analyse. Unter der Annahme einer Cashflow-Rendite von 4% auf Basis der prognostizierten Umsätze für die nächsten 12 Monate (NTM) schätzen Analysten einen zukunftsorientierten Cashflow von 25,4 Milliarden US-Dollar (0,04 x 635,7 Milliarden US-Dollar), gegeben die für 2024 prognostizierten Umsätze.
Unter Verwendung eines Cashflow-Rendite-Maßstabs von 1,5% würde der theoretische Wert von Amazon 1.693 Milliarden US-Dollar betragen (25,4 Milliarden US-Dollar/0,015), was der bestehenden Cashflow-Rendite entspricht. Allerdings könnte der Markt seine Bewertungsmetrik anpassen, wenn die Cashflow-Niveaus steigen. Mit einer Cashflow-Rendite von 1,25% würde sich der geschätzte Wert auf 2.032 Milliarden US-Dollar belaufen (25,4 Milliarden US-Dollar/0,0125). Angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von Amazon in Höhe von 1.510 Milliarden US-Dollar deutet diese Analyse auf ein potenzielles Wachstum zwischen 12,1% und 34,6% hin, was im Durchschnitt einem Aufwärtspotenzial von 23% entspricht.
Folglich könnte der prognostizierte Wert der Amazon-Aktie 181,52 US-Dollar pro Aktie betragen, was einem Anstieg von 23% gegenüber dem aktuellen Kurs von 147,58 US-Dollar entspricht.
Um von diesem potenziellen Anstieg zu profitieren, wird den Aktionären empfohlen, kurzfristige Put-Optionen mit nahendem Verfallsdatum leer zu verkaufen und so Einkommen zu erzielen, während sie auf den erwarteten Anstieg der AMZN-Aktie warten. Im Gegensatz zu Covered-Call-Strategien besteht bei dieser Strategie nicht das Risiko, dass die Aktien verkauft werden.
Zum Beispiel zeigt der Dezember-Verfallszeitraum 2022, dass die Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 140 US-Dollar, die 4,57% unter dem aktuellen Kurs liegen und außerhalb des Geldes sind, mit 85 Cent pro Kontrakt gehandelt werden. Dies entspricht einer sofortigen Rendite von 0,607% für den Leerverkäufer (0,85 US-Dollar/140 US-Dollar). Würde dies alle drei Wochen wiederholt für ein Jahr, könnte die zu erwartende Rendite 10,3% betragen.
Für risikobereitere Anleger könnte der Leerverkauf von Puts mit einem Ausübungspreis von 142 US-Dollar eine Rendite von 1,25 US-Dollar pro Kontrakt erbringen und so eine sofortige Rendite von 0,88% (0,88 US-Dollar/142 US-Dollar). Sollte der Kurs allerdings auf 142 US-Dollar fallen, würde die Barsicherheit von 14.200 US-Dollar pro leerverkauftem Kontrakt zur Kauf von 100 Aktien zu 142 US-Dollar genutzt werden.
Zusammenfassend haben die Aktionäre von Amazon verschiedene Möglichkeiten, um vom erwarteten Anstieg der AMZN-Aktie profitabel zu profitieren, gegeben des erheblichen Cashflows des Unternehmens.
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