TLDR
- Codexis (CDXS) hat die Pro-Kurs-Gewinnschätzungen für das 4. Quartal um 0,10 US-Dollar übertroffen und einen Gewinn von 0,11 US-Dollar pro Aktie gegenüber dem Konsenswert von 0,01 US-Dollar gemeldet.
- Der Umsatz im 4. Quartal belief sich auf 38,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Schätzung von 35,83 Millionen US-Dollar übertroffen hat.
- Ein Technologietransfervertrag in Höhe von 37,8 Millionen US-Dollar mit Merck hat den Umsatzanstieg im 4. Quartal getrieben.
- Der Jahresverlust 2025 hat sich von 65,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 44,0 Millionen US-Dollar verringert.
- Die Umsatzprognose für 2026 liegt zwischen 72 und 76 Millionen US-Dollar; die Finanzdeckung reicht bis 2027.
(SeaPRwire) – Codexis hat am 11. März 2026 seine Ergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und sowohl die Gewinnerwartungen als auch die Umsatzschätzungen von Wall Street übertroffen. Infolge dieser Meldung stieg die Aktie um 2,4 % auf 1,27 US-Dollar.
$CDXS steigt um +33 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse
Der Umsatz im 4. Quartal betrug 38,9 Millionen US-Dollar, während der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 70,4 Millionen US-Dollar erreichte. Das Unternehmen wechselte von einem Verlust im Vorjahr zu einem Gewinn von 9,6 Millionen US-Dollar – ein großer Wandel der Stimmung für diesen Biotech-Aktienwert
Der Technologietransfer in Höhe von 37,8 Millionen US-Dollar mit Merck bestätigt die Stärke des Unternehmens.$NOK $ONDS $HIMX $HIMS $ORCL pic.twitter.com/iCEgKZKpkc
— Jared Noble
(@McAdamsMarkets) 12. März 2026
Der Pro-Kurs-Gewinn im 4. Quartal betrug 0,11 US-Dollar, was 0,10 US-Dollar mehr als der Konsenswert von 0,01 US-Dollar ist. Der Umsatz für das Quartal erreichte 38,9 Millionen US-Dollar, übertroff die Schätzung von 35,83 Millionen US-Dollar und stieg um 81 % gegenüber den 21,5 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2024.
Der Hauptgrund für diesen Anstieg war ein Technologietransfervertrag in Höhe von 37,8 Millionen US-Dollar mit Merck, der im 4. Quartal abgeschlossen wurde. Dieser einzelne Vertrag hat die Zahlen des Quartals neu geformt.
Codexis, Inc., CDXS
Für das gesamte Geschäftsjahr stieg der Gesamtumsatz um 19 % auf 70,4 Millionen US-Dollar, gegenüber 59,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Die Bruttomarge der Produkte verbesserte sich von 56 % im Vorjahr auf 64 %.
Der Jahresverlust verringerte sich auf 44,0 Millionen US-Dollar oder 0,50 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 65,3 Millionen US-Dollar oder 0,89 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2024. Das 4. Quartal war tatsächlich gewinnbringend – mit einem Nettoertrag von 9,6 Millionen US-Dollar gegenüber einem Verlust von 10,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Die SG&A-Kosten sanken auf 47,1 Millionen US-Dollar für das Jahr, gegenüber 55,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, was auf geringere Aktien-basierte Vergütungen und Rechtsgebühren zurückzuführen ist. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen von 46,3 Millionen US-Dollar auf 52,3 Millionen US-Dollar.
Das Jahr umfasste auch einmalige Umstrukturierungskosten in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar, die mit einer Personalreduzierung im November 2025 verbunden waren.
Bargeldposition und Prognose
Codexis beendete 2025 mit 78,2 Millionen US-Dollar an Bargeld, Bargeldäquivalenten und kurzfristigen Anlagen. Das Unternehmen sagt, dass dies ausreicht, um bis Ende 2027 finanziert zu sein.
Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Gesamtumsatz zwischen 72 und 76 Millionen US-Dollar.
Im Geschäftsbetrieb sagt Codexis, dass es mit über 40 Unternehmen in 55 potenziellen Geschäftsmöglichkeiten zusammenarbeitet. CEO Alison Moore stellte fest, dass die Gespräche von Machbarkeittestungen hin zu breiteren Vertragsverhandlungen verschoben wurden.
Das Unternehmen hat einen Mietvertrag für eine GMP-Anlage unterzeichnet, die in der Lage ist, in Kilogramm-Maßstab zu produzieren. Die Umbauarbeiten sollen im zweiten Halbjahr 2026 beginnen, und die volle Produktionsfähigkeit soll bis Ende 2027 erreicht werden.
Codexis hat auch einen Vertrag mit Axolabs – seine dritte CDMO-Partnerschaft – unterzeichnet, um seine ECO-Synthese-Technologie auf der Produktionsstätte von Axolabs zu evaluieren.
Analystenmeinung und institutionelle Aktivität
Trotz des Übertreffens der Gewinnerwartungen bleibt die Meinung der Analysten pessimistisch. Weiss Ratings hat am 21. Januar eine “Verkaufen”-Bewertung bestätigt, und der MarketBeat-Konsens ist ebenfalls “Verkaufen”.
Die Aktie handelt sich näher an ihrem 52-Wochen-Tief von 0,96 US-Dollar als an ihrem Hoch von 3,87 US-Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von 114,7 Millionen US-Dollar. Der 50-Tage-Bewegungsdurchschnitt liegt bei 1,39 US-Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,90 US-Dollar.
Institutionelle Anleger haben in die Aktie investiert. Millennium Management hat seinen Anteil im 3. Quartal um 3.376,5 % erhöht. Renaissance Technologies hat seine Position im 4. Quartal um 137,5 % gestärkt. Insgesamt halten Institutionen 78,54 % der Aktien.
Das Unternehmen zielt auf einen Lizenzvertrag mit einem großen Pharmaunternehmen im zweiten Halbjahr 2026 ab und plant, Daten zur Stereoisomerenkontrolle auf der jährlichen Tagung TIDES USA 2026 vorzustellen.
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