CoreWeave (CRWV) Aktie: Ist der 8%ige Rückgang eine Kaufgelegenheit vor den Gewinnen?

Kurzfassung

• CRWV fiel am Freitag vorm Markt um mehr als 8 % nach einer Hold-Empfehlung von Morgan Stanley mit einem Preisziel von 99 US-Dollar.
• Der leitende Insider Brannin McBee hat am 17. Februar rund 133.330 Anteile verkauft und seinen Anteil um 29 % reduziert.
• Blue Owl Capital konnte keine Finanzierung für einen geplanten CoreWeave-Data-Center-Deal sichern.
• Die Quartalsergebnisse von CoreWeave fallen am 26. Februar an; Analysten prognostizieren einen Umsatz von 1,53 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg um 105 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
• Die Konsensus- Meinung der Wall Street liegt bei „Moderate Kaufempfehlung“ mit einem durchschnittlichen Preisziel von 125,45 US-Dollar.

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(SeaPRwire) –   Die Aktie von CoreWeave (CRWV) fiel mehr als 8 % bei den vormarktlichen Handel am Freitag und sank auf rund 90 US-Dollar, nachdem sie am Vortag bei 97,14 US-Dollar geschlossen hatte.

Drei Faktoren traten gleichzeitig zusammen: Die Hold-Empfehlung von Morgan Stanley, ein Wellengang von Insiderverkäufen und die Nachrichten, dass Blue Owl Capital keine Finanzierung für einen geplanten Data-Center-Deal mit der Firma sichern konnte.

Der Analyst Keith Weiss hat die Unternehmensbeteiligung mit einer „neutralen“ Bewertung und einem Preisziel von 99 US-Dollar begonnen. Er wies auf betriebliche Probleme im engen Angebotsmarkt hin und sagte, dass die Firma Probleme hatte, die Nachfrage der Kunden zu befriedigen.

Weiss sagte, dass Morgan Stanley sehen müsse, dass die aktive Leistung über 850 Megawatt gesteigert wird, die früheren Verzögerungen bei der Data-Center-Projekte behoben werden, die Bauvorhaben in echte Kapitalinvestitionen umgewandelt werden und eine größere Kundenbasis vorliegen, bevor es seine Meinung ändert.

Insiderverkäufe wecken Aufmerksamkeit

Am 17. Februar hat der leitende Insider Brannin McBee rund 133.330 Anteile bei einem Preis von etwa 91,73 bis 91,81 US-Dollar je Anteil verkauft. Damit hat er seinen Anteil um etwa 29 % reduziert. Er hält immer noch 248.664 Anteile, die laut den SEC-Angaben einen Wert von etwa 22,8 Millionen US-Dollar haben.

Die Verkäufe kamen nur wenige Tage vor dem Bericht über die vierten Quartalsergebnisse der Firma, der für den Donnerstag, den 26. Februar, geplant ist.

Analysten erwarten einen Umsatz von 1,53 Mrd. US-Dollar für das Quartal, was einem Anstieg um 105 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte Verlust je Anteil wird auf 0,50 US-Dollar geschätzt, was im Vergleich zu einem Verlust von 0,80 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahrs abnimmt. Weiss stellte fest, dass die Erwartungen vor dem Ergebnisbericht bereits sehr hoch sind.

Nvidia hat sich kürzlich zu einem 2-Mrd.-US-Dollar-Deal verpflichtet, der mit der Errichtung von mehr als 5 Gigawatt Kapazität bis 2030 verbunden ist, was die bullischen Argumente etwas stärkt.

Die Zahlen hinter der Debatte

CoreWeave hat einen gemeldeten Auftragsbestand von etwa 55 Mrd. US-Dollar, was eine gewisse Sichtbarkeit für zukünftigen Umsatz gibt. Daneben hat die Firma rund 29 Mrd. US-Dollar Schulden und ein Deckungsverhältnis von nur 0,49.

Deutsche Bank hat die Aktie kürzlich zu einem Kaufupgrade mit einem Preisziel von 140 US-Dollar erhoben. Nvidias neuestes 13F-Filing zeigte, dass es weiterhin eine Position in CoreWeave hält. Die breitere Konsensus-Meining der Wall Street liegt bei „Moderate Kaufempfehlung“ mit 17 Kaufempfehlungen, 12 Zurückhaltungen und einer Verkaufsempfehlung.

Irgendwelche Klagen wegen Wertpapierbetrug wurden gegen die Firma eingelegt, was das Risiko von Rechtsstreitigkeiten erhöht.

Die 50-Tage-Schlusskurs-Durchschnitt liegt bei 86,50 US-Dollar. Der 200-Tage-Schlusskurs-Durchschnitt liegt bei 101,09 US-Dollar. CRWV ist im vergangenen Jahr um etwa 142 % gestiegen.