Palantirs stabiler FCF signalisiert ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 21% bei 20 US-Dollar pro Aktie

(SeaPRwire) –   (NYSE:PLTR) hat einen Rückgang von seinem jüngsten Höchststand von 21,26 US-Dollar pro Aktie auf 16,76 US-Dollar im Morgenhandel am 15. Januar 2024 erlebt. Trotz dieses Rückgangs deutet das solide freie Cashflow (FCF) des Unternehmens darauf hin, dass die Aktie von PLTR um über 21% auf ihren früheren Höchststand steigen könnte. Ein interessanter Ansatz für Investoren, um von diesem Potenzial zu profitieren, besteht darin, aus-dem-Geld (OTM) Put-Optionen zu verkaufen.

Wertfreisetzung durch freien Cashflow

Im dritten Quartal erwirtschaftete Palantir einen bereinigten freien Cashflow von 141 Millionen US-Dollar, was einer robusten Marge von 25% auf den Quartalsumsatz in Höhe von 558 Millionen US-Dollar entspricht, ein Anstieg von 17% im Jahresvergleich. Dieser beeindruckende FCF-Leistung ermöglicht es uns, laufende FCF-Prognosen zu extrapolieren.

Analysten schätzen laut Seeking Alpha den Umsatz für 2024 auf 2,66 Milliarden US-Dollar. Wenn man eine Marge von 25% auf diese Schätzung anwendet, ergibt sich ein prognostizierter FCF für 2024 von 665 Millionen US-Dollar. Geht man von einem branchenüblichen FCF-Maßstab von 1,5% aus, würde sich daraus eine Marktkapitalisierung von 44,33 Milliarden US-Dollar ergeben – eine Steigerung von 21,6% gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung von 36,47 Milliarden US-Dollar. Kurz gesagt, die Aktie von PLTR ist potenziell 21,6% mehr wert als der Kurs vom 12. Januar, was 20,38 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Erzeugung von Pseudo-Einkommen durch Verkaufen von OTM-Put-Optionen

Obwohl Palantir derzeit keine Dividenden aus seinem FCF ausschüttet, können Investoren Pseudo-Einkommen erzeugen, indem sie Strategien wie den Verkauf von OTM-Put-Optionen anwenden und Erträge erwirtschaften, während sie auf den Erreichen des Zielkurses der Aktie warten.

Beim Verkaufen von OTM-Put-Optionen werden Put-Optionen mit Ausübungspreisen unter dem aktuellen Kurs verkauft. Dies ermöglicht es den Aktionären, Erträge zu erwirtschaften, ohne die Sorge zu haben, dass ihre Aktien ausgeübt oder eingelöst werden. Betrachtet man beispielsweise die Optionen mit Fälligkeit am 2. Februar 2024, so zeigt sich, dass die Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 15,50 US-Dollar, die 7,5% unter dem aktuellen Kurs positioniert sind, für 24 Cent gehandelt werden.

Investoren können diese Puts verkaufen, indem sie bei ihrem Brokerage-Unternehmen 1.550 US-Dollar in bar und/oder auf Marge sichern. Dieser Betrag ermöglicht den potenziellen Kauf von 100 Aktien zu 15,50 US-Dollar, falls der Put-Kontrakt ausgeübt wird. Durch den Verkauf einer Put-Option mit dem Ausübungspreis von 15,50 US-Dollar erhalten Anleger sofort 24 US-Dollar, was einer sofortigen Rendite von 1,55% entspricht.

Wird dieses Geschäft jede drei Wochen für ein Jahr wiederholt, ergibt sich eine erwartete Rendite von 4.080 US-Dollar (17 Perioden x 240 US-Dollar). Auf Jahresbasis entspricht dies einer beachtlichen annualisierten Rendite von 26,3%, unter der Annahme, dass zu keinem Zeitpunkt die Verpflichtung besteht, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen.

Zusammenfassend deutet das Potenzial der PLTR-Aktie zu ihrem aktuellen Kurs zusammen mit ihrem soliden FCF darauf hin, dass die Anleger eine Wiederbelebung auf den früheren Höchststand erleben könnten. Ein strategischer Ansatz, um diese Phase zu meistern, könnte darin bestehen, in nahegelegenen Verfallsperioden OTM-Put-Optionen zu verkaufen, wie oben beschrieben.