(SeaPRwire) – (NASDAQ:NVDA) hat nach der Bekanntgabe der Ergebnisse am 21. November einen bemerkenswerten Anstieg des Aktienwerts verzeichnet. Nach unserem Prognosemodell besteht noch Potenzial für weiteres Wachstum bei NVDA, was den derzeitigen Aktionären die Möglichkeit bietet, davon zu profitieren, indem sie außerhalb des Geldes (OTM) liegende Put-Optionen verkaufen, um zusätzliches Einkommen zu erzielen.
Gründe für das Potenzial von NVDA
Nvidia gab kürzlich einen robusten Free Cash Flow (FCF) von 7 Milliarden US-Dollar bekannt, was einem beeindruckenden FCF-Margenanteil von 38,9% auf einen Umsatz von 18,1 Milliarden US-Dollar im 3. Quartal entspricht. Dies zeigt, dass fast 40% aller Einnahmen nach Berücksichtigung verschiedener Abflüsse wie Kapitalausgaben und Veränderungen des Nettoumlaufvermögens direkt in die eigenen Barreserven fließen. Die Ergebnisse der ersten neun Monate weisen eine konstante FCF-Marge von 40,5% auf.
Unter Verwendung dieser Informationen können wir den potenziellen Free Cash Flow für das kommende Jahr prognostizieren und damit eine Grundlage für die Bewertung der NVDA-Aktie schaffen. Analysten, die von Seeking Alpha befragt wurden, schätzen einen Anstieg des Umsatzes im Jahr 2024 um 54% auf 90,66 Milliarden US-Dollar. Unter Anwendung einer FCF-Marge von 40% auf diese Prognose ergibt sich ein erheblicher Free Cash Flow von 36,3 Milliarden US-Dollar für das nächste Jahr.
Kursziele für NVDA
Angesichts einer Verdopplung des FCF von Nvidia von 17,5 Milliarden US-Dollar auf 36,3 Milliarden US-Dollar bis Ende 2024 lässt sich erwarten, dass sich der Aktienkurs ebenfalls verdoppeln und ein Kursziel von 980 US-Dollar pro Aktie erreichen könnte. Unter der Annahme, dass Nvidia seinen gesamten FCF als Dividende ausschüttet, würde eine Dividendenrendite von 2,0% auf eine Marktkapitalisierung von 1.815 Milliarden US-Dollar hindeuten, was einem Anstieg von 49,3% gegenüber der derzeitigen Marktkapitalisierung von 1,216 Milliarden US-Dollar entspräche.
Auch Analysten erkennen dieses Potenzial an. So berichtet Yahoo! Finance über ein durchschnittliches Kursziel von 641,23 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 30% innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate entspricht. Auch die Umfrage von AnaChart.com stimmt mit diesem Optimismus überein und zeigt ein durchschnittliches Kursziel von 589,61 US-Dollar pro Aktie unter 38 Analysten.
Zusätzliches Einkommen durch das Verkaufen von OTM-Put-Optionen
Bestehende Aktionäre können die Chance nutzen, bereits jetzt entschädigt zu werden, während sie auf einen Kursanstieg der Aktie warten, indem sie außerhalb des Geldes (OTM) liegende Put-Optionen mit kurzen Fälligkeitsdaten verkaufen. Wenn man sich beispielsweise die Optionskette vom 12. Januar 2024 ansieht, bieten die Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 460 US-Dollar eine sofortige Rendite von 1,02%, die zum Angebotspreis von 4,70 US-Dollar gehandelt werden und fast 6,50% unter dem derzeitigen Kurs liegen.
Diese Strategie bietet nicht nur einen guten unteren Schutz von 6,50%, sondern auch eine annualisierte erwartete Rendite (ER) von 17,3%, unter der Annahme, dass das Geschäft alle drei Wochen wiederholt wird. Risikoscheuere Anleger können sich für Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 450 US-Dollar entscheiden, die eine Rendite von 0,679% erbringen, was einer annualisierten ER von 11,5% entspricht. Dies stellt für Aktionäre, die auf einen höheren Kurszielpreis warten, eine attraktive Option dar.
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